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汇添富多元价值发现混合A - 基金主页(代码:013367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0510 -0.0051 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0788 0.0034 0.3145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0510
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6936亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：黄耀锋韩超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	-3.22%	-1.67%	1.42%	2.10%	40.03%	33.08%	8.76%
同类排名	2572/4982	4481/5419	1648/5423	923/5376	2523/4741	2777/4208	1663/3661	-

汇添富多元价值发现混合A(013367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0555	0.43%
2026-09-17	1.0510	-0.48%
2026-09-16	1.0561	-0.06%
2026-09-15	1.0567	-0.86%
2026-09-14	1.0659	-0.29%
2026-09-11	1.0690	-1.00%

汇添富多元价值发现混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002345	潮宏基	0.0000	8.68%	8.66%
300750	宁德时代	0.0000	5.30%	-1.24%
600036	招商银行	0.0000	4.72%	1.47%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.14%	8.33%
00325	布鲁可	0.0000	3.99%	4.86%
00700	腾讯控股	0.0000	3.26%	3.53%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.12%	2.30%
01398	工商银行	0.0000	3.06%	1.57%
600150	中国船舶	0.0000	2.89%	1.45%
02648	安井食品	0.0000	2.72%	1.85%

汇添富多元价值发现混合A(013367)基金档案

基金代码	013367	基金简称	汇添富多元价值发现混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄耀锋韩超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.34亿元	最近份额	0.6936亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%