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汇添富多元价值发现混合A基金净值查询(013367)

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今天最新净值 1.0493 -0.0015 -0.14% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0493
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6936亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：黄耀锋韩超

近一月汇添富多元价值发现混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富多元价值发现混合A(013367)基金累计收益率2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0517	1.0517	1.0493	1.0493	0.0024	0.23%
2025-12-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0493	1.0493	1.0508	1.0508	-0.0015	-0.14%
2025-12-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0509	1.0509	1.0476	1.0476	0.0033	0.32%
2025-12-19	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0476	1.0476	1.0350	1.0350	0.0126	1.22%
2025-12-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0350	1.0350	1.0384	1.0384	-0.0034	-0.33%
2025-12-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0384	1.0384	1.0291	1.0291	0.0093	0.90%
2025-12-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0291	1.0291	1.0386	1.0386	-0.0095	-0.91%
2025-12-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0386	1.0386	1.0396	1.0396	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0396	1.0396	1.0286	1.0286	0.0110	1.07%

2025-12-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0286	1.0286	1.0351	1.0351	-0.0065	-0.63%
2025-12-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0351	1.0351	1.0307	1.0307	0.0044	0.43%
2025-12-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0307	1.0307	1.0431	1.0431	-0.0124	-1.19%
2025-12-08	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0431	1.0431	1.0438	1.0438	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0438	1.0438	1.0302	1.0302	0.0136	1.32%
2025-12-04	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0302	1.0302	1.0281	1.0281	0.0021	0.20%
2025-12-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0281	1.0281	1.0313	1.0313	-0.0032	-0.31%
2025-12-02	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0313	1.0313	1.0345	1.0345	-0.0032	-0.31%
2025-12-01	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0345	1.0345	1.0290	1.0290	0.0055	0.53%
2025-11-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0290	1.0290	1.0270	1.0270	0.0020	0.19%
2025-11-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0270	1.0270	1.0280	1.0280	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0280	1.0280	1.0286	1.0286	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3093	7.40%
永赢高端装备智选混合发起C	1.2915	7.40%
中加优势企业混合A	1.6722	6.67%
中加优势企业混合C	1.5982	6.67%
汇安价值蓝筹混合A	0.8014	6.48%
汇安价值蓝筹混合C	0.7803	6.48%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%