金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中航机遇领航混合发起C 汇添富移动互联股票A 易方达瑞享混合I 华夏能源革新股票A 诺德新生活混合C 富国中证军工指数(LOF)A 大摩数字经济混合C 鹏华碳中和主题混合C 易方达新常态灵活配置混合 招商中证白酒指数(LOF)A 前海开源公用事业股票 中欧医疗健康混合C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

汇添富多元价值发现混合A基金净值查询(013367)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0493 -0.0015 -0.14% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0493
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6936亿
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄耀锋 韩超
近一年汇添富多元价值发现混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富多元价值发现混合A(013367)基金累计收益率24.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0517 1.0517 1.0493 1.0493 0.0024 0.23%
2025-12-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0493 1.0493 1.0508 1.0508 -0.0015 -0.14%
2025-12-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0509 1.0509 1.0476 1.0476 0.0033 0.32%
2025-12-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0476 1.0476 1.0350 1.0350 0.0126 1.22%
2025-12-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0350 1.0350 1.0384 1.0384 -0.0034 -0.33%
2025-12-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0384 1.0384 1.0291 1.0291 0.0093 0.90%
2025-12-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0291 1.0291 1.0386 1.0386 -0.0095 -0.91%
2025-12-15 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0386 1.0386 1.0396 1.0396 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0396 1.0396 1.0286 1.0286 0.0110 1.07%
2025-12-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0286 1.0286 1.0351 1.0351 -0.0065 -0.63%
2025-12-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0351 1.0351 1.0307 1.0307 0.0044 0.43%
2025-12-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0307 1.0307 1.0431 1.0431 -0.0124 -1.19%
2025-12-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0431 1.0431 1.0438 1.0438 -0.0007 -0.07%
2025-12-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0438 1.0438 1.0302 1.0302 0.0136 1.32%
2025-12-04 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0302 1.0302 1.0281 1.0281 0.0021 0.20%
2025-12-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0281 1.0281 1.0313 1.0313 -0.0032 -0.31%
2025-12-02 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0313 1.0313 1.0345 1.0345 -0.0032 -0.31%
2025-12-01 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0345 1.0345 1.0290 1.0290 0.0055 0.53%
2025-11-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19%
2025-11-27 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0286 1.0286 1.0207 1.0207 0.0079 0.77%
2025-11-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0207 1.0207 1.0172 1.0172 0.0035 0.34%
2025-11-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0172 1.0172 1.0398 1.0398 -0.0226 -2.17%
2025-11-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0398 1.0398 1.0440 1.0440 -0.0042 -0.40%
2025-11-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0440 1.0440 1.0411 1.0411 0.0029 0.28%
2025-11-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0411 1.0411 1.0540 1.0540 -0.0129 -1.22%
2025-11-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0540 1.0540 1.0669 1.0669 -0.0129 -1.21%
2025-11-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0669 1.0669 1.0802 1.0802 -0.0133 -1.23%
2025-11-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0802 1.0802 1.0613 1.0613 0.0189 1.78%
2025-11-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0613 1.0613 1.0622 1.0622 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0622 1.0622 1.0678 1.0678 -0.0056 -0.52%
2025-11-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0678 1.0678 1.0544 1.0544 0.0134 1.27%
2025-11-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0544 1.0544 1.0590 1.0590 -0.0046 -0.43%
2025-11-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0590 1.0590 1.0401 1.0401 0.0189 1.82%
2025-11-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0401 1.0401 1.0359 1.0359 0.0042 0.41%
2025-11-04 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0359 1.0359 1.0519 1.0519 -0.0160 -1.52%
2025-11-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0519 1.0519 1.0515 1.0515 0.0004 0.04%
2025-10-31 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0515 1.0515 1.0606 1.0606 -0.0091 -0.86%
2025-10-30 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0606 1.0606 1.0548 1.0548 0.0058 0.55%
2025-10-29 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0548 1.0548 1.0478 1.0478 0.0070 0.67%
2025-10-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0478 1.0478 1.0608 1.0608 -0.0130 -1.23%
2025-10-27 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0608 1.0608 1.0487 1.0487 0.0121 1.15%
2025-10-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0487 1.0487 1.0446 1.0446 0.0041 0.39%
2025-10-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0446 1.0446 1.0413 1.0413 0.0033 0.32%
2025-10-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0413 1.0413 1.0469 1.0469 -0.0056 -0.53%
2025-10-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0469 1.0469 1.0349 1.0349 0.0120 1.16%
2025-10-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0349 1.0349 1.0262 1.0262 0.0087 0.85%
2025-10-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0262 1.0262 1.0466 1.0466 -0.0204 -1.95%
2025-10-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0466 1.0466 1.0481 1.0481 -0.0015 -0.14%
2025-10-15 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0481 1.0481 1.0314 1.0314 0.0167 1.62%
2025-10-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0314 1.0314 1.0406 1.0406 -0.0092 -0.88%
2025-10-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0406 1.0406 1.0477 1.0477 -0.0071 -0.68%
2025-10-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0477 1.0477 1.0628 1.0628 -0.0151 -1.42%
2025-10-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0628 1.0628 1.0569 1.0569 0.0059 0.56%
2025-09-30 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0569 1.0569 1.0501 1.0501 0.0068 0.65%
2025-09-29 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0501 1.0501 1.0312 1.0312 0.0189 1.83%
2025-09-26 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0312 1.0312 1.0336 1.0336 -0.0024 -0.23%
2025-09-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0336 1.0336 1.0324 1.0324 0.0012 0.12%
2025-09-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0324 1.0324 1.0235 1.0235 0.0089 0.87%
2025-09-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0235 1.0235 1.0272 1.0272 -0.0037 -0.36%
2025-09-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0272 1.0272 1.0289 1.0289 -0.0017 -0.17%
2025-09-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0289 1.0289 1.0175 1.0175 0.0114 1.12%
2025-09-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0175 1.0175 1.0378 1.0378 -0.0203 -1.96%
2025-09-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0378 1.0378 1.0344 1.0344 0.0034 0.33%
2025-09-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0344 1.0344 1.0395 1.0395 -0.0051 -0.49%
2025-09-15 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0395 1.0395 1.0372 1.0372 0.0023 0.22%
2025-09-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-09-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0374 1.0374 1.0290 1.0290 0.0084 0.82%
2025-09-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0290 1.0290 1.0269 1.0269 0.0021 0.20%
2025-09-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0269 1.0269 1.0235 1.0235 0.0034 0.33%
2025-09-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0235 1.0235 1.0223 1.0223 0.0012 0.12%
2025-09-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0223 1.0223 1.0015 1.0015 0.0208 2.08%
2025-09-04 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0015 1.0015 1.0114 1.0114 -0.0099 -0.98%
2025-09-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0114 1.0114 1.0136 1.0136 -0.0022 -0.22%
2025-09-02 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0136 1.0136 1.0145 1.0145 -0.0009 -0.09%
2025-09-01 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0145 1.0145 1.0033 1.0033 0.0112 1.12%
2025-08-29 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0033 1.0033 0.9936 0.9936 0.0097 0.98%
2025-08-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9936 0.9936 0.9944 0.9944 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9944 0.9944 1.0114 1.0114 -0.0170 -1.68%
2025-08-26 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-08-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0112 1.0112 0.9919 0.9919 0.0193 1.95%
2025-08-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9919 0.9919 0.9875 0.9875 0.0044 0.45%
2025-08-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9875 0.9875 0.9847 0.9847 0.0028 0.28%
2025-08-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9847 0.9847 0.9811 0.9811 0.0036 0.37%
2025-08-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9811 0.9811 0.9803 0.9803 0.0008 0.08%
2025-08-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9803 0.9803 0.9771 0.9771 0.0032 0.33%
2025-08-15 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9771 0.9771 0.9680 0.9680 0.0091 0.94%
2025-08-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9680 0.9680 0.9694 0.9694 -0.0014 -0.14%
2025-08-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9694 0.9694 0.9555 0.9555 0.0139 1.45%
2025-08-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9555 0.9555 0.9527 0.9527 0.0028 0.29%
2025-08-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9527 0.9527 0.9519 0.9519 0.0008 0.08%
2025-08-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9519 0.9519 0.9487 0.9487 0.0032 0.34%
2025-08-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9487 0.9487 0.9474 0.9474 0.0013 0.14%
2025-08-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9474 0.9474 0.9452 0.9452 0.0022 0.23%
2025-08-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9452 0.9452 0.9362 0.9362 0.0090 0.96%
2025-08-04 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9362 0.9362 0.9293 0.9293 0.0069 0.74%
2025-08-01 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9293 0.9293 0.9316 0.9316 -0.0023 -0.25%
2025-07-31 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9316 0.9316 0.9452 0.9452 -0.0136 -1.44%
2025-07-30 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9452 0.9452 0.9451 0.9451 0.0001 0.01%
2025-07-29 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9451 0.9451 0.9429 0.9429 0.0022 0.23%
2025-07-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9429 0.9429 0.9421 0.9421 0.0008 0.08%
2025-07-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9421 0.9421 0.9462 0.9462 -0.0041 -0.43%
2025-07-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9462 0.9462 0.9397 0.9397 0.0065 0.69%
2025-07-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9397 0.9397 0.9360 0.9360 0.0037 0.40%
2025-07-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9360 0.9360 0.9256 0.9256 0.0104 1.12%
2025-07-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9256 0.9256 0.9163 0.9163 0.0093 1.01%
2025-07-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9163 0.9163 0.9082 0.9082 0.0081 0.89%
2025-07-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9082 0.9082 0.9065 0.9065 0.0017 0.19%
2025-07-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9065 0.9065 0.9101 0.9101 -0.0036 -0.40%
2025-07-15 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9101 0.9101 0.9114 0.9114 -0.0013 -0.14%
2025-07-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9114 0.9114 0.9093 0.9093 0.0021 0.23%
2025-07-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9093 0.9093 0.9051 0.9051 0.0042 0.46%
2025-07-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9051 0.9051 0.8979 0.8979 0.0072 0.80%
2025-07-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8979 0.8979 0.9040 0.9040 -0.0061 -0.67%
2025-07-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.9040 0.9040 0.8973 0.8973 0.0067 0.75%
2025-07-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8973 0.8973 0.8961 0.8961 0.0012 0.13%
2025-07-04 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8961 0.8961 0.8984 0.8984 -0.0023 -0.26%
2025-07-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8984 0.8984 0.8926 0.8926 0.0058 0.65%
2025-07-02 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8926 0.8926 0.8877 0.8877 0.0049 0.55%
2025-07-01 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8877 0.8877 0.8837 0.8837 0.0040 0.45%
2025-06-30 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8837 0.8837 0.8828 0.8828 0.0009 0.10%
2025-06-27 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8828 0.8828 0.8811 0.8811 0.0017 0.19%
2025-06-26 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8811 0.8811 0.8819 0.8819 -0.0008 -0.09%
2025-06-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8819 0.8819 0.8744 0.8744 0.0075 0.86%
2025-06-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8744 0.8744 0.8672 0.8672 0.0072 0.83%
2025-06-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8672 0.8672 0.8655 0.8655 0.0017 0.20%
2025-06-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8655 0.8655 0.8616 0.8616 0.0039 0.45%
2025-06-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8616 0.8616 0.8733 0.8733 -0.0117 -1.34%
2025-06-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8733 0.8733 0.8784 0.8784 -0.0051 -0.58%
2025-06-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8784 0.8784 0.8808 0.8808 -0.0024 -0.27%
2025-06-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8808 0.8808 0.8799 0.8799 0.0009 0.10%
2025-06-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8799 0.8799 0.8835 0.8835 -0.0036 -0.41%
2025-06-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8835 0.8835 0.8830 0.8830 0.0005 0.06%
2025-06-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8830 0.8830 0.8743 0.8743 0.0087 1.00%
2025-06-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8743 0.8743 0.8729 0.8729 0.0014 0.16%
2025-06-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8729 0.8729 0.8691 0.8691 0.0038 0.44%
2025-06-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8691 0.8691 0.8689 0.8689 0.0002 0.02%
2025-06-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8689 0.8689 0.8699 0.8699 -0.0010 -0.11%
2025-06-04 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8699 0.8699 0.8638 0.8638 0.0061 0.71%
2025-06-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8638 0.8638 0.8596 0.8596 0.0042 0.49%
2025-05-30 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8596 0.8596 0.8655 0.8655 -0.0059 -0.68%
2025-05-29 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8655 0.8655 0.8622 0.8622 0.0033 0.38%
2025-05-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8622 0.8622 0.8618 0.8618 0.0004 0.05%
2025-05-27 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8618 0.8618 0.8614 0.8614 0.0004 0.05%
2025-05-26 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8614 0.8614 0.8645 0.8645 -0.0031 -0.36%
2025-05-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8645 0.8645 0.8676 0.8676 -0.0031 -0.36%
2025-05-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8676 0.8676 0.8724 0.8724 -0.0048 -0.55%
2025-05-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8724 0.8724 0.8655 0.8655 0.0069 0.80%
2025-05-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8655 0.8655 0.8594 0.8594 0.0061 0.71%
2025-05-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8594 0.8594 0.8563 0.8563 0.0031 0.36%
2025-05-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8563 0.8563 0.8576 0.8576 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8576 0.8576 0.8616 0.8616 -0.0040 -0.46%
2025-05-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8616 0.8616 0.8567 0.8567 0.0049 0.57%
2025-05-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8567 0.8567 0.8600 0.8600 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8600 0.8600 0.8493 0.8493 0.0107 1.26%
2025-05-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8493 0.8493 0.8457 0.8457 0.0036 0.43%
2025-05-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8457 0.8457 0.8460 0.8460 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8460 0.8460 0.8416 0.8416 0.0044 0.52%
2025-05-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8416 0.8416 0.8348 0.8348 0.0068 0.81%
2025-04-30 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8348 0.8348 0.8382 0.8382 -0.0034 -0.41%
2025-04-29 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8382 0.8382 0.8386 0.8386 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8386 0.8386 0.8390 0.8390 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8390 0.8390 0.8404 0.8404 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8404 0.8404 0.8396 0.8396 0.0008 0.10%
2025-04-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8396 0.8396 0.8419 0.8419 -0.0023 -0.27%
2025-04-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8419 0.8419 0.8378 0.8378 0.0041 0.49%
2025-04-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8378 0.8378 0.8363 0.8363 0.0015 0.18%
2025-04-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8363 0.8363 0.8397 0.8397 -0.0034 -0.40%
2025-04-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8397 0.8397 0.8346 0.8346 0.0051 0.61%
2025-04-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8346 0.8346 0.8337 0.8337 0.0009 0.11%
2025-04-15 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8337 0.8337 0.8306 0.8306 0.0031 0.37%
2025-04-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8306 0.8306 0.8185 0.8185 0.0121 1.48%
2025-04-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8185 0.8185 0.8173 0.8173 0.0012 0.15%
2025-04-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8173 0.8173 0.8089 0.8089 0.0084 1.04%
2025-04-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8089 0.8089 0.8032 0.8032 0.0057 0.71%
2025-04-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8032 0.8032 0.7876 0.7876 0.0156 1.98%
2025-04-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7876 0.7876 0.8420 0.8420 -0.0544 -6.46%
2025-04-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8420 0.8420 0.8480 0.8480 -0.0060 -0.71%
2025-04-02 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8480 0.8480 0.8489 0.8489 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8489 0.8489 0.8480 0.8480 0.0009 0.11%
2025-03-31 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8480 0.8480 0.8526 0.8526 -0.0046 -0.54%
2025-03-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8526 0.8526 0.8585 0.8585 -0.0059 -0.69%
2025-03-27 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8585 0.8585 0.8544 0.8544 0.0041 0.48%
2025-03-26 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8544 0.8544 0.8564 0.8564 -0.0020 -0.23%
2025-03-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8564 0.8564 0.8580 0.8580 -0.0016 -0.19%
2025-03-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8580 0.8580 0.8489 0.8489 0.0091 1.07%
2025-03-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8489 0.8489 0.8623 0.8623 -0.0134 -1.55%
2025-03-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8623 0.8623 0.8700 0.8700 -0.0077 -0.89%
2025-03-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8700 0.8700 0.8680 0.8680 0.0020 0.23%
2025-03-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8680 0.8680 0.8586 0.8586 0.0094 1.09%
2025-03-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8586 0.8586 0.8591 0.8591 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8591 0.8591 0.8425 0.8425 0.0166 1.97%
2025-03-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8425 0.8425 0.8429 0.8429 -0.0004 -0.05%
2025-03-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8429 0.8429 0.8450 0.8450 -0.0021 -0.25%
2025-03-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8450 0.8450 0.8426 0.8426 0.0024 0.28%
2025-03-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8426 0.8426 0.8506 0.8506 -0.0080 -0.94%
2025-03-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8506 0.8506 0.8505 0.8505 0.0001 0.01%
2025-03-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8505 0.8505 0.8425 0.8425 0.0080 0.95%
2025-03-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8425 0.8425 0.8363 0.8363 0.0062 0.74%
2025-03-04 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8363 0.8363 0.8347 0.8347 0.0016 0.19%
2025-03-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8347 0.8347 0.8344 0.8344 0.0003 0.04%
2025-02-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8344 0.8344 0.8517 0.8517 -0.0173 -2.03%
2025-02-27 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8517 0.8517 0.8493 0.8493 0.0024 0.28%
2025-02-26 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8493 0.8493 0.8410 0.8410 0.0083 0.99%
2025-02-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8410 0.8410 0.8506 0.8506 -0.0096 -1.13%
2025-02-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8506 0.8506 0.8577 0.8577 -0.0071 -0.83%
2025-02-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8577 0.8577 0.8487 0.8487 0.0090 1.06%
2025-02-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8487 0.8487 0.8521 0.8521 -0.0034 -0.40%
2025-02-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8521 0.8521 0.8472 0.8472 0.0049 0.58%
2025-02-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8472 0.8472 0.8460 0.8460 0.0012 0.14%
2025-02-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8460 0.8460 0.8457 0.8457 0.0003 0.04%
2025-02-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8457 0.8457 0.8382 0.8382 0.0075 0.89%
2025-02-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8382 0.8382 0.8408 0.8408 -0.0026 -0.31%
2025-02-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8408 0.8408 0.8368 0.8368 0.0040 0.48%
2025-02-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8368 0.8368 0.8368 0.8368 0.0000 0.00%
2025-02-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8368 0.8368 0.8352 0.8352 0.0016 0.19%
2025-02-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8352 0.8352 0.8294 0.8294 0.0058 0.70%
2025-02-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8294 0.8294 0.8183 0.8183 0.0111 1.36%
2025-02-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8183 0.8183 0.8241 0.8241 -0.0058 -0.70%
2025-01-27 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8241 0.8241 0.8244 0.8244 -0.0003 -0.04%
2025-01-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8244 0.8244 0.8193 0.8193 0.0051 0.62%
2025-01-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8193 0.8193 0.8207 0.8207 -0.0014 -0.17%
2025-01-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8207 0.8207 0.8249 0.8249 -0.0042 -0.51%
2025-01-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8249 0.8249 0.8239 0.8239 0.0010 0.12%
2025-01-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8239 0.8239 0.8183 0.8183 0.0056 0.68%
2025-01-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8183 0.8183 0.8170 0.8170 0.0013 0.16%
2025-01-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8170 0.8170 0.8118 0.8118 0.0052 0.64%
2025-01-15 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8118 0.8118 0.8165 0.8165 -0.0047 -0.58%
2025-01-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8165 0.8165 0.7989 0.7989 0.0176 2.20%
2025-01-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7989 0.7989 0.8042 0.8042 -0.0053 -0.66%
2025-01-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8042 0.8042 0.8170 0.8170 -0.0128 -1.57%
2025-01-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8170 0.8170 0.8200 0.8200 -0.0030 -0.37%
2025-01-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8200 0.8200 0.8201 0.8201 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8201 0.8201 0.8186 0.8186 0.0015 0.18%
2025-01-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8186 0.8186 0.8222 0.8222 -0.0036 -0.44%
2025-01-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8222 0.8222 0.8262 0.8262 -0.0040 -0.48%
2025-01-02 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8262 0.8262 0.8370 0.8370 -0.0108 -1.29%
2024-12-31 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8370 0.8370 0.8373 0.8373 -0.0003 -0.04%
2024-12-26 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8423 0.8423 0.8410 0.8410 0.0013 0.15%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
东财景气驱动混合发起式C 1.3904 7.58%
永赢高端装备智选混合发起A 1.3093 7.40%
永赢高端装备智选混合发起C 1.2915 7.40%
中加优势企业混合A 1.6722 6.67%
中加优势企业混合C 1.5982 6.67%
汇安价值蓝筹混合A 0.8014 6.48%
汇安价值蓝筹混合C 0.7803 6.48%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.2149 6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.2142 6.09%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏