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汇添富多元价值发现混合A基金净值查询(013367)

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今天最新净值 1.0493 -0.0015 -0.14% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0493
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6936亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：黄耀锋韩超

今年以来汇添富多元价值发现混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富多元价值发现混合A(013367)基金累计收益率25.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0517	1.0517	1.0493	1.0493	0.0024	0.23%
2025-12-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0493	1.0493	1.0508	1.0508	-0.0015	-0.14%
2025-12-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0509	1.0509	1.0476	1.0476	0.0033	0.32%
2025-12-19	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0476	1.0476	1.0350	1.0350	0.0126	1.22%
2025-12-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0350	1.0350	1.0384	1.0384	-0.0034	-0.33%
2025-12-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0384	1.0384	1.0291	1.0291	0.0093	0.90%
2025-12-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0291	1.0291	1.0386	1.0386	-0.0095	-0.91%
2025-12-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0386	1.0386	1.0396	1.0396	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0396	1.0396	1.0286	1.0286	0.0110	1.07%

2025-12-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0286	1.0286	1.0351	1.0351	-0.0065	-0.63%
2025-12-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0351	1.0351	1.0307	1.0307	0.0044	0.43%
2025-12-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0307	1.0307	1.0431	1.0431	-0.0124	-1.19%
2025-12-08	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0431	1.0431	1.0438	1.0438	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0438	1.0438	1.0302	1.0302	0.0136	1.32%
2025-12-04	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0302	1.0302	1.0281	1.0281	0.0021	0.20%
2025-12-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0281	1.0281	1.0313	1.0313	-0.0032	-0.31%
2025-12-02	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0313	1.0313	1.0345	1.0345	-0.0032	-0.31%
2025-12-01	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0345	1.0345	1.0290	1.0290	0.0055	0.53%
2025-11-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0290	1.0290	1.0270	1.0270	0.0020	0.19%
2025-11-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0270	1.0270	1.0280	1.0280	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0280	1.0280	1.0286	1.0286	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0286	1.0286	1.0207	1.0207	0.0079	0.77%
2025-11-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0207	1.0207	1.0172	1.0172	0.0035	0.34%
2025-11-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0172	1.0172	1.0398	1.0398	-0.0226	-2.17%

2025-11-20	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0398	1.0398	1.0440	1.0440	-0.0042	-0.40%
2025-11-19	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0440	1.0440	1.0411	1.0411	0.0029	0.28%
2025-11-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0411	1.0411	1.0540	1.0540	-0.0129	-1.22%
2025-11-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0540	1.0540	1.0669	1.0669	-0.0129	-1.21%
2025-11-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0669	1.0669	1.0802	1.0802	-0.0133	-1.23%
2025-11-13	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0802	1.0802	1.0613	1.0613	0.0189	1.78%
2025-11-12	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0613	1.0613	1.0622	1.0622	-0.0009	-0.08%
2025-11-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0622	1.0622	1.0678	1.0678	-0.0056	-0.52%
2025-11-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0678	1.0678	1.0544	1.0544	0.0134	1.27%
2025-11-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0544	1.0544	1.0590	1.0590	-0.0046	-0.43%
2025-11-06	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0590	1.0590	1.0401	1.0401	0.0189	1.82%
2025-11-05	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0401	1.0401	1.0359	1.0359	0.0042	0.41%
2025-11-04	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0359	1.0359	1.0519	1.0519	-0.0160	-1.52%
2025-11-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0519	1.0519	1.0515	1.0515	0.0004	0.04%
2025-10-31	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0515	1.0515	1.0606	1.0606	-0.0091	-0.86%
2025-10-30	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0606	1.0606	1.0548	1.0548	0.0058	0.55%
2025-10-29	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0548	1.0548	1.0478	1.0478	0.0070	0.67%
2025-10-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0478	1.0478	1.0608	1.0608	-0.0130	-1.23%
2025-10-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0608	1.0608	1.0487	1.0487	0.0121	1.15%
2025-10-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0487	1.0487	1.0446	1.0446	0.0041	0.39%
2025-10-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0446	1.0446	1.0413	1.0413	0.0033	0.32%
2025-10-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0413	1.0413	1.0469	1.0469	-0.0056	-0.53%
2025-10-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0469	1.0469	1.0349	1.0349	0.0120	1.16%
2025-10-20	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0349	1.0349	1.0262	1.0262	0.0087	0.85%
2025-10-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0262	1.0262	1.0466	1.0466	-0.0204	-1.95%
2025-10-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0466	1.0466	1.0481	1.0481	-0.0015	-0.14%
2025-10-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0481	1.0481	1.0314	1.0314	0.0167	1.62%
2025-10-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0314	1.0314	1.0406	1.0406	-0.0092	-0.88%
2025-10-13	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0406	1.0406	1.0477	1.0477	-0.0071	-0.68%
2025-10-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0477	1.0477	1.0628	1.0628	-0.0151	-1.42%
2025-10-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0628	1.0628	1.0569	1.0569	0.0059	0.56%
2025-09-30	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0569	1.0569	1.0501	1.0501	0.0068	0.65%
2025-09-29	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0501	1.0501	1.0312	1.0312	0.0189	1.83%
2025-09-26	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0312	1.0312	1.0336	1.0336	-0.0024	-0.23%
2025-09-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0336	1.0336	1.0324	1.0324	0.0012	0.12%
2025-09-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0324	1.0324	1.0235	1.0235	0.0089	0.87%
2025-09-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0235	1.0235	1.0272	1.0272	-0.0037	-0.36%
2025-09-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0272	1.0272	1.0289	1.0289	-0.0017	-0.17%
2025-09-19	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0289	1.0289	1.0175	1.0175	0.0114	1.12%
2025-09-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0175	1.0175	1.0378	1.0378	-0.0203	-1.96%
2025-09-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0378	1.0378	1.0344	1.0344	0.0034	0.33%
2025-09-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0344	1.0344	1.0395	1.0395	-0.0051	-0.49%
2025-09-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0395	1.0395	1.0372	1.0372	0.0023	0.22%
2025-09-12	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2025-09-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0374	1.0374	1.0290	1.0290	0.0084	0.82%
2025-09-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0290	1.0290	1.0269	1.0269	0.0021	0.20%
2025-09-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0269	1.0269	1.0235	1.0235	0.0034	0.33%
2025-09-08	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0235	1.0235	1.0223	1.0223	0.0012	0.12%
2025-09-05	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0223	1.0223	1.0015	1.0015	0.0208	2.08%
2025-09-04	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0015	1.0015	1.0114	1.0114	-0.0099	-0.98%
2025-09-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0114	1.0114	1.0136	1.0136	-0.0022	-0.22%
2025-09-02	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0136	1.0136	1.0145	1.0145	-0.0009	-0.09%
2025-09-01	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0145	1.0145	1.0033	1.0033	0.0112	1.12%
2025-08-29	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0033	1.0033	0.9936	0.9936	0.0097	0.98%
2025-08-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9936	0.9936	0.9944	0.9944	-0.0008	-0.08%
2025-08-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9944	0.9944	1.0114	1.0114	-0.0170	-1.68%
2025-08-26	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2025-08-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0112	1.0112	0.9919	0.9919	0.0193	1.95%
2025-08-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9919	0.9919	0.9875	0.9875	0.0044	0.45%
2025-08-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9875	0.9875	0.9847	0.9847	0.0028	0.28%
2025-08-20	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9847	0.9847	0.9811	0.9811	0.0036	0.37%
2025-08-19	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9811	0.9811	0.9803	0.9803	0.0008	0.08%
2025-08-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9803	0.9803	0.9771	0.9771	0.0032	0.33%
2025-08-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9771	0.9771	0.9680	0.9680	0.0091	0.94%
2025-08-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9680	0.9680	0.9694	0.9694	-0.0014	-0.14%
2025-08-13	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9694	0.9694	0.9555	0.9555	0.0139	1.45%
2025-08-12	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9555	0.9555	0.9527	0.9527	0.0028	0.29%
2025-08-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9527	0.9527	0.9519	0.9519	0.0008	0.08%
2025-08-08	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9519	0.9519	0.9487	0.9487	0.0032	0.34%
2025-08-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9487	0.9487	0.9474	0.9474	0.0013	0.14%
2025-08-06	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9474	0.9474	0.9452	0.9452	0.0022	0.23%
2025-08-05	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9452	0.9452	0.9362	0.9362	0.0090	0.96%
2025-08-04	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9362	0.9362	0.9293	0.9293	0.0069	0.74%
2025-08-01	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9293	0.9293	0.9316	0.9316	-0.0023	-0.25%
2025-07-31	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9316	0.9316	0.9452	0.9452	-0.0136	-1.44%
2025-07-30	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9452	0.9452	0.9451	0.9451	0.0001	0.01%
2025-07-29	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9451	0.9451	0.9429	0.9429	0.0022	0.23%
2025-07-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9429	0.9429	0.9421	0.9421	0.0008	0.08%
2025-07-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9421	0.9421	0.9462	0.9462	-0.0041	-0.43%
2025-07-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9462	0.9462	0.9397	0.9397	0.0065	0.69%
2025-07-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9397	0.9397	0.9360	0.9360	0.0037	0.40%
2025-07-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9360	0.9360	0.9256	0.9256	0.0104	1.12%
2025-07-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9256	0.9256	0.9163	0.9163	0.0093	1.01%
2025-07-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9163	0.9163	0.9082	0.9082	0.0081	0.89%
2025-07-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9082	0.9082	0.9065	0.9065	0.0017	0.19%
2025-07-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9065	0.9065	0.9101	0.9101	-0.0036	-0.40%
2025-07-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9101	0.9101	0.9114	0.9114	-0.0013	-0.14%
2025-07-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9114	0.9114	0.9093	0.9093	0.0021	0.23%
2025-07-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9093	0.9093	0.9051	0.9051	0.0042	0.46%
2025-07-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9051	0.9051	0.8979	0.8979	0.0072	0.80%
2025-07-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8979	0.8979	0.9040	0.9040	-0.0061	-0.67%
2025-07-08	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9040	0.9040	0.8973	0.8973	0.0067	0.75%
2025-07-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8973	0.8973	0.8961	0.8961	0.0012	0.13%
2025-07-04	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8961	0.8961	0.8984	0.8984	-0.0023	-0.26%
2025-07-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8984	0.8984	0.8926	0.8926	0.0058	0.65%
2025-07-02	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8926	0.8926	0.8877	0.8877	0.0049	0.55%
2025-07-01	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8877	0.8877	0.8837	0.8837	0.0040	0.45%
2025-06-30	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8837	0.8837	0.8828	0.8828	0.0009	0.10%
2025-06-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8828	0.8828	0.8811	0.8811	0.0017	0.19%
2025-06-26	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8811	0.8811	0.8819	0.8819	-0.0008	-0.09%
2025-06-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8819	0.8819	0.8744	0.8744	0.0075	0.86%
2025-06-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8744	0.8744	0.8672	0.8672	0.0072	0.83%
2025-06-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8672	0.8672	0.8655	0.8655	0.0017	0.20%
2025-06-20	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8655	0.8655	0.8616	0.8616	0.0039	0.45%
2025-06-19	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8616	0.8616	0.8733	0.8733	-0.0117	-1.34%
2025-06-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8733	0.8733	0.8784	0.8784	-0.0051	-0.58%
2025-06-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8784	0.8784	0.8808	0.8808	-0.0024	-0.27%
2025-06-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8808	0.8808	0.8799	0.8799	0.0009	0.10%
2025-06-13	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8799	0.8799	0.8835	0.8835	-0.0036	-0.41%
2025-06-12	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8835	0.8835	0.8830	0.8830	0.0005	0.06%
2025-06-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8830	0.8830	0.8743	0.8743	0.0087	1.00%
2025-06-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8743	0.8743	0.8729	0.8729	0.0014	0.16%
2025-06-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8729	0.8729	0.8691	0.8691	0.0038	0.44%
2025-06-06	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8691	0.8691	0.8689	0.8689	0.0002	0.02%
2025-06-05	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8689	0.8689	0.8699	0.8699	-0.0010	-0.11%
2025-06-04	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8699	0.8699	0.8638	0.8638	0.0061	0.71%
2025-06-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8638	0.8638	0.8596	0.8596	0.0042	0.49%
2025-05-30	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8596	0.8596	0.8655	0.8655	-0.0059	-0.68%
2025-05-29	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8655	0.8655	0.8622	0.8622	0.0033	0.38%
2025-05-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8622	0.8622	0.8618	0.8618	0.0004	0.05%
2025-05-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8618	0.8618	0.8614	0.8614	0.0004	0.05%
2025-05-26	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8614	0.8614	0.8645	0.8645	-0.0031	-0.36%
2025-05-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8645	0.8645	0.8676	0.8676	-0.0031	-0.36%
2025-05-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8676	0.8676	0.8724	0.8724	-0.0048	-0.55%
2025-05-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8724	0.8724	0.8655	0.8655	0.0069	0.80%
2025-05-20	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8655	0.8655	0.8594	0.8594	0.0061	0.71%
2025-05-19	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8594	0.8594	0.8563	0.8563	0.0031	0.36%
2025-05-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8563	0.8563	0.8576	0.8576	-0.0013	-0.15%
2025-05-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8576	0.8576	0.8616	0.8616	-0.0040	-0.46%
2025-05-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8616	0.8616	0.8567	0.8567	0.0049	0.57%
2025-05-13	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8567	0.8567	0.8600	0.8600	-0.0033	-0.38%
2025-05-12	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8600	0.8600	0.8493	0.8493	0.0107	1.26%
2025-05-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8493	0.8493	0.8457	0.8457	0.0036	0.43%
2025-05-08	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8457	0.8457	0.8460	0.8460	-0.0003	-0.04%
2025-05-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8460	0.8460	0.8416	0.8416	0.0044	0.52%
2025-05-06	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8416	0.8416	0.8348	0.8348	0.0068	0.81%
2025-04-30	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8348	0.8348	0.8382	0.8382	-0.0034	-0.41%
2025-04-29	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8382	0.8382	0.8386	0.8386	-0.0004	-0.05%
2025-04-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8386	0.8386	0.8390	0.8390	-0.0004	-0.05%
2025-04-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8390	0.8390	0.8404	0.8404	-0.0014	-0.17%
2025-04-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8404	0.8404	0.8396	0.8396	0.0008	0.10%
2025-04-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8396	0.8396	0.8419	0.8419	-0.0023	-0.27%
2025-04-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8419	0.8419	0.8378	0.8378	0.0041	0.49%
2025-04-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8378	0.8378	0.8363	0.8363	0.0015	0.18%
2025-04-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8363	0.8363	0.8397	0.8397	-0.0034	-0.40%
2025-04-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8397	0.8397	0.8346	0.8346	0.0051	0.61%
2025-04-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8346	0.8346	0.8337	0.8337	0.0009	0.11%
2025-04-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8337	0.8337	0.8306	0.8306	0.0031	0.37%
2025-04-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8306	0.8306	0.8185	0.8185	0.0121	1.48%
2025-04-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8185	0.8185	0.8173	0.8173	0.0012	0.15%
2025-04-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8173	0.8173	0.8089	0.8089	0.0084	1.04%
2025-04-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8089	0.8089	0.8032	0.8032	0.0057	0.71%
2025-04-08	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8032	0.8032	0.7876	0.7876	0.0156	1.98%
2025-04-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.7876	0.7876	0.8420	0.8420	-0.0544	-6.46%
2025-04-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8420	0.8420	0.8480	0.8480	-0.0060	-0.71%
2025-04-02	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8480	0.8480	0.8489	0.8489	-0.0009	-0.11%
2025-04-01	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8489	0.8489	0.8480	0.8480	0.0009	0.11%
2025-03-31	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8480	0.8480	0.8526	0.8526	-0.0046	-0.54%
2025-03-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8526	0.8526	0.8585	0.8585	-0.0059	-0.69%
2025-03-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8585	0.8585	0.8544	0.8544	0.0041	0.48%
2025-03-26	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8544	0.8544	0.8564	0.8564	-0.0020	-0.23%
2025-03-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8564	0.8564	0.8580	0.8580	-0.0016	-0.19%
2025-03-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8580	0.8580	0.8489	0.8489	0.0091	1.07%
2025-03-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8489	0.8489	0.8623	0.8623	-0.0134	-1.55%
2025-03-20	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8623	0.8623	0.8700	0.8700	-0.0077	-0.89%
2025-03-19	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8700	0.8700	0.8680	0.8680	0.0020	0.23%
2025-03-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8680	0.8680	0.8586	0.8586	0.0094	1.09%
2025-03-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8586	0.8586	0.8591	0.8591	-0.0005	-0.06%
2025-03-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8591	0.8591	0.8425	0.8425	0.0166	1.97%
2025-03-13	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8425	0.8425	0.8429	0.8429	-0.0004	-0.05%
2025-03-12	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8429	0.8429	0.8450	0.8450	-0.0021	-0.25%
2025-03-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8450	0.8450	0.8426	0.8426	0.0024	0.28%
2025-03-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8426	0.8426	0.8506	0.8506	-0.0080	-0.94%
2025-03-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8506	0.8506	0.8505	0.8505	0.0001	0.01%
2025-03-06	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8505	0.8505	0.8425	0.8425	0.0080	0.95%
2025-03-05	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8425	0.8425	0.8363	0.8363	0.0062	0.74%
2025-03-04	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8363	0.8363	0.8347	0.8347	0.0016	0.19%
2025-03-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8347	0.8347	0.8344	0.8344	0.0003	0.04%
2025-02-28	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8344	0.8344	0.8517	0.8517	-0.0173	-2.03%
2025-02-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8517	0.8517	0.8493	0.8493	0.0024	0.28%
2025-02-26	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8493	0.8493	0.8410	0.8410	0.0083	0.99%
2025-02-25	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8410	0.8410	0.8506	0.8506	-0.0096	-1.13%
2025-02-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8506	0.8506	0.8577	0.8577	-0.0071	-0.83%
2025-02-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8577	0.8577	0.8487	0.8487	0.0090	1.06%
2025-02-20	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8487	0.8487	0.8521	0.8521	-0.0034	-0.40%
2025-02-19	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8521	0.8521	0.8472	0.8472	0.0049	0.58%
2025-02-18	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8472	0.8472	0.8460	0.8460	0.0012	0.14%
2025-02-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8460	0.8460	0.8457	0.8457	0.0003	0.04%
2025-02-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8457	0.8457	0.8382	0.8382	0.0075	0.89%
2025-02-13	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8382	0.8382	0.8408	0.8408	-0.0026	-0.31%
2025-02-12	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8408	0.8408	0.8368	0.8368	0.0040	0.48%
2025-02-11	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8368	0.8368	0.8368	0.8368	0.0000	0.00%
2025-02-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8368	0.8368	0.8352	0.8352	0.0016	0.19%
2025-02-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8352	0.8352	0.8294	0.8294	0.0058	0.70%
2025-02-06	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8294	0.8294	0.8183	0.8183	0.0111	1.36%
2025-02-05	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8183	0.8183	0.8241	0.8241	-0.0058	-0.70%
2025-01-27	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8241	0.8241	0.8244	0.8244	-0.0003	-0.04%
2025-01-24	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8244	0.8244	0.8193	0.8193	0.0051	0.62%
2025-01-23	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8193	0.8193	0.8207	0.8207	-0.0014	-0.17%
2025-01-22	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8207	0.8207	0.8249	0.8249	-0.0042	-0.51%
2025-01-21	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8249	0.8249	0.8239	0.8239	0.0010	0.12%
2025-01-20	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8239	0.8239	0.8183	0.8183	0.0056	0.68%
2025-01-17	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8183	0.8183	0.8170	0.8170	0.0013	0.16%
2025-01-16	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8170	0.8170	0.8118	0.8118	0.0052	0.64%
2025-01-15	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8118	0.8118	0.8165	0.8165	-0.0047	-0.58%
2025-01-14	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8165	0.8165	0.7989	0.7989	0.0176	2.20%
2025-01-13	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.7989	0.7989	0.8042	0.8042	-0.0053	-0.66%
2025-01-10	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8042	0.8042	0.8170	0.8170	-0.0128	-1.57%
2025-01-09	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8170	0.8170	0.8200	0.8200	-0.0030	-0.37%
2025-01-08	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8200	0.8200	0.8201	0.8201	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8201	0.8201	0.8186	0.8186	0.0015	0.18%
2025-01-06	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8186	0.8186	0.8222	0.8222	-0.0036	-0.44%
2025-01-03	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8222	0.8222	0.8262	0.8262	-0.0040	-0.48%
2025-01-02	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8262	0.8262	0.8370	0.8370	-0.0108	-1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3093	7.40%
永赢高端装备智选混合发起C	1.2915	7.40%
中加优势企业混合A	1.6722	6.67%
中加优势企业混合C	1.5982	6.67%
汇安价值蓝筹混合A	0.8014	6.48%
汇安价值蓝筹混合C	0.7803	6.48%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%