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工银国证港股通科技ETF发起式联接A - 基金主页(代码:019933)

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今天最新净值 1.1303 -0.0041 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1303
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1665亿
最近资产：12.69亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.42%	-0.62%	-8.39%	-2.79%	-35.87%	19.03%	-	33.60%
同类排名	4548/4773	1658/5467	3854/5421	1319/5238	4349/4400	2666/2954		-

工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1447	1.27%
2026-09-17	1.1303	-0.36%
2026-09-16	1.1344	-0.29%
2026-09-15	1.1377	-0.52%
2026-09-14	1.1436	0.46%
2026-09-11	1.1384	0.10%

工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)基金档案

基金代码	019933	基金简称	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-04-19~2024-05-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	12.69亿元	最近份额	0.1665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%