工银国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(019933)

今天最新净值 1.1377 -0.0059 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1377
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1665亿
最近资产：12.69亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1344	1.1344	1.1377	1.1377	-0.0033	-0.29%
2026-09-15	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1377	1.1377	1.1436	1.1436	-0.0059	-0.52%
2026-09-14	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1436	1.1436	1.1384	1.1384	0.0052	0.46%
2026-09-11	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1384	1.1384	1.1373	1.1373	0.0011	0.10%
2026-09-10	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1373	1.1373	1.1625	1.1625	-0.0252	-2.22%
2026-09-09	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1625	1.1625	1.1771	1.1771	-0.0146	-1.26%
2026-09-08	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1771	1.1771	1.1879	1.1879	-0.0108	-0.91%
2026-09-07	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1879	1.1879	1.2014	1.2014	-0.0135	-1.14%
2026-09-04	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2014	1.2014	1.1807	1.1807	0.0207	1.75%
2026-09-03	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1807	1.1807	1.1894	1.1894	-0.0087	-0.73%

2026-09-02	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1894	1.1894	1.1918	1.1918	-0.0024	-0.20%
2026-09-01	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.2092	1.2092	-0.0174	-1.44%
2026-08-31	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2092	1.2092	1.2192	1.2192	-0.0100	-0.82%
2026-08-28	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2192	1.2192	1.2192	1.2192	0.0000	0.00%
2026-08-27	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2192	1.2192	1.2249	1.2249	-0.0057	-0.47%
2026-08-26	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2249	1.2249	1.2068	1.2068	0.0181	1.50%
2026-08-25	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2068	1.2068	1.2053	1.2053	0.0015	0.12%
2026-08-24	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2053	1.2053	1.2528	1.2528	-0.0475	-3.94%
2026-08-21	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2528	1.2528	1.2423	1.2423	0.0105	0.85%
2026-08-20	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2423	1.2423	1.2347	1.2347	0.0076	0.62%
2026-08-19	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2347	1.2347	1.2399	1.2399	-0.0052	-0.42%
2026-08-18	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2399	1.2399	1.2338	1.2338	0.0061	0.49%
2026-08-17	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2338	1.2338	1.2129	1.2129	0.0209	1.72%
2026-08-14	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2129	1.2129	1.2297	1.2297	-0.0168	-1.39%
2026-08-13	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2297	1.2297	1.2432	1.2432	-0.0135	-1.09%

2026-08-12	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2432	1.2432	1.2530	1.2530	-0.0098	-0.78%
2026-08-11	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2530	1.2530	1.2702	1.2702	-0.0172	-1.35%
2026-08-10	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2702	1.2702	1.2550	1.2550	0.0152	1.21%
2026-08-07	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2550	1.2550	1.2402	1.2402	0.0148	1.19%
2026-08-06	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2402	1.2402	1.2661	1.2661	-0.0259	-2.09%
2026-08-05	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2661	1.2661	1.2528	1.2528	0.0133	1.06%
2026-08-04	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2528	1.2528	1.2460	1.2460	0.0068	0.55%
2026-08-03	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2460	1.2460	1.2310	1.2310	0.0150	1.22%
2026-07-31	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2310	1.2310	1.2310	1.2310	0.0000	0.00%
2026-07-30	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2310	1.2310	1.2493	1.2493	-0.0183	-1.46%
2026-07-29	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2493	1.2493	1.2153	1.2153	0.0340	2.80%
2026-07-28	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2153	1.2153	1.2101	1.2101	0.0052	0.43%
2026-07-27	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2101	1.2101	1.1930	1.1930	0.0171	1.43%
2026-07-24	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1930	1.1930	1.2100	1.2100	-0.0170	-1.40%
2026-07-23	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2100	1.2100	1.2026	1.2026	0.0074	0.62%
2026-07-22	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2026	1.2026	1.2338	1.2338	-0.0312	-2.53%
2026-07-21	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2338	1.2338	1.2249	1.2249	0.0089	0.73%
2026-07-20	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2249	1.2249	1.1912	1.1912	0.0337	2.83%
2026-07-17	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1912	1.1912	1.2468	1.2468	-0.0556	-4.46%
2026-07-16	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2468	1.2468	1.2197	1.2197	0.0271	2.22%
2026-07-15	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2197	1.2197	1.1982	1.1982	0.0215	1.79%
2026-07-14	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1982	1.1982	1.1898	1.1898	0.0084	0.71%
2026-07-13	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1898	1.1898	1.1991	1.1991	-0.0093	-0.78%
2026-07-10	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1991	1.1991	1.1952	1.1952	0.0039	0.33%
2026-07-09	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1952	1.1952	1.1974	1.1974	-0.0022	-0.18%
2026-07-08	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1974	1.1974	1.1512	1.1512	0.0462	4.01%
2026-07-07	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1512	1.1512	1.1605	1.1605	-0.0093	-0.80%
2026-07-06	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1605	1.1605	1.1415	1.1415	0.0190	1.66%
2026-07-03	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1415	1.1415	1.1265	1.1265	0.0150	1.33%
2026-07-02	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1186	1.1186	0.0079	0.71%
2026-07-01	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1186	1.1186	1.1192	1.1192	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1192	1.1192	1.1104	1.1104	0.0088	0.79%
2026-06-29	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1104	1.1104	1.0726	1.0726	0.0378	3.52%
2026-06-26	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.0726	1.0726	1.1109	1.1109	-0.0383	-3.45%
2026-06-25	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1282	1.1282	-0.0173	-1.56%
2026-06-24	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1048	1.1048	0.0234	2.12%
2026-06-23	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1048	1.1048	1.1358	1.1358	-0.0310	-2.73%
2026-06-22	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1358	1.1358	1.1527	1.1527	-0.0169	-1.49%
2026-06-18	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1627	1.1627	-0.0100	-0.86%
2026-06-17	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1627	1.1627	1.1639	1.1639	-0.0012	-0.10%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%