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广发中证港股通互联网ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7545 -0.0060 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0361 0.0040 0.3828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8119
成立日期：2024-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2686亿
最近资产：0.29亿
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.96%	-1.87%	-10.29%	-7.18%	-47.11%	-5.56%	-	5.77%
同类排名	4756/4773	3635/5467	4734/5421	2261/5238	4389/4400	2936/2954		-

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7666	1.60%
2026-09-17	0.7545	-0.79%
2026-09-16	0.7605	-0.90%
2026-09-15	0.7674	-0.42%
2026-09-14	0.7706	-0.08%
2026-09-11	0.7712	0.30%

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0574元

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.3400	0.71%	3.53%
01810	小米集团-W	4.4600	0.61%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	1.1600	0.60%	2.92%
03690	美团-W	1.6500	0.59%	2.81%
00020	商汤-W	20.9000	0.17%	2.67%
02423	贝壳-W	1.0500	0.17%	1.99%
06618	京东健康	0.7600	0.15%	3.49%
09626	哔哩哔哩-W	0.2000	0.15%	1.91%
00241	阿里健康	6.4000	0.13%	1.28%
00268	金蝶国际	3.6400	0.13%	0.32%

广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092)基金档案

基金代码	021092	基金简称	广发中证港股通互联网指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-08~2024-05-14	成立日期	2024-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏浩洋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%