广发中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询(021092)

今天最新净值 0.7706 -0.0006 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0361 0.0040 0.3828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8280
成立日期：2024-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2686亿
最近资产：0.29亿
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

近一季广发中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092)基金累计收益率-8.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7674	0.8248	0.7706	0.8280	-0.0032	-0.42%
2026-09-14	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7706	0.8280	0.7712	0.8286	-0.0006	-0.08%
2026-09-11	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7712	0.8286	0.7689	0.8263	0.0023	0.30%
2026-09-10	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7689	0.8263	0.7839	0.8413	-0.0150	-1.95%
2026-09-09	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7839	0.8413	0.7985	0.8559	-0.0146	-1.86%
2026-09-08	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7985	0.8559	0.8040	0.8614	-0.0055	-0.68%
2026-09-07	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8040	0.8614	0.8140	0.8714	-0.0100	-1.24%
2026-09-04	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8140	0.8714	0.7872	0.8446	0.0268	3.40%
2026-09-03	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7872	0.8446	0.7994	0.8568	-0.0122	-1.55%
2026-09-02	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7994	0.8568	0.8028	0.8602	-0.0034	-0.42%

2026-09-01	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8028	0.8602	0.8137	0.8711	-0.0109	-1.34%
2026-08-31	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8137	0.8711	0.8165	0.8739	-0.0028	-0.34%
2026-08-28	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8165	0.8739	0.8122	0.8696	0.0043	0.53%
2026-08-27	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8122	0.8696	0.8190	0.8764	-0.0068	-0.83%
2026-08-26	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8190	0.8764	0.8125	0.8699	0.0065	0.80%
2026-08-25	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8125	0.8699	0.8112	0.8686	0.0013	0.16%
2026-08-24	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8112	0.8686	0.8398	0.8972	-0.0286	-3.53%
2026-08-21	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8398	0.8972	0.8325	0.8899	0.0073	0.88%
2026-08-20	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8325	0.8899	0.8378	0.8952	-0.0053	-0.63%
2026-08-19	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8378	0.8952	0.8373	0.8947	0.0005	0.06%
2026-08-18	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8373	0.8947	0.8410	0.8984	-0.0037	-0.44%
2026-08-17	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8410	0.8984	0.8320	0.8894	0.0090	1.08%
2026-08-14	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8320	0.8894	0.8431	0.9005	-0.0111	-1.33%
2026-08-13	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8431	0.9005	0.8568	0.9142	-0.0137	-1.62%
2026-08-12	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8568	0.9142	0.8743	0.9317	-0.0175	-2.04%

2026-08-11	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8743	0.9317	0.8885	0.9459	-0.0142	-1.62%
2026-08-10	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8885	0.9459	0.8751	0.9325	0.0134	1.53%
2026-08-07	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8751	0.9325	0.8748	0.9322	0.0003	0.03%
2026-08-06	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8748	0.9322	0.8946	0.9520	-0.0198	-2.26%
2026-08-05	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8946	0.9520	0.8913	0.9487	0.0033	0.37%
2026-08-04	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8913	0.9487	0.8897	0.9471	0.0016	0.18%
2026-08-03	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8897	0.9471	0.8723	0.9297	0.0174	1.99%
2026-07-31	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8723	0.9297	0.8659	0.9233	0.0064	0.74%
2026-07-30	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8659	0.9233	0.8700	0.9274	-0.0041	-0.47%
2026-07-29	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8700	0.9274	0.8405	0.8979	0.0295	3.51%
2026-07-28	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8405	0.8979	0.8308	0.8882	0.0097	1.17%
2026-07-27	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8308	0.8882	0.8123	0.8697	0.0185	2.28%
2026-07-24	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8123	0.8697	0.8308	0.8882	-0.0185	-2.23%
2026-07-23	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8308	0.8882	0.8235	0.8809	0.0073	0.89%
2026-07-22	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8235	0.8809	0.8522	0.9096	-0.0287	-3.49%
2026-07-21	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8522	0.9096	0.8530	0.9104	-0.0008	-0.09%
2026-07-20	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8530	0.9104	0.8291	0.8865	0.0239	2.88%
2026-07-17	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8291	0.8865	0.8642	0.9216	-0.0351	-4.06%
2026-07-16	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8642	0.9216	0.8313	0.8887	0.0329	3.96%
2026-07-15	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8313	0.8887	0.8152	0.8726	0.0161	1.97%
2026-07-14	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8152	0.8726	0.8113	0.8687	0.0039	0.48%
2026-07-13	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8113	0.8687	0.8228	0.8802	-0.0115	-1.40%
2026-07-10	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8228	0.8802	0.8158	0.8732	0.0070	0.86%
2026-07-09	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8158	0.8732	0.8303	0.8877	-0.0145	-1.78%
2026-07-08	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8303	0.8877	0.7804	0.8378	0.0499	6.39%
2026-07-07	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7804	0.8378	0.7842	0.8416	-0.0038	-0.48%
2026-07-06	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7842	0.8416	0.7660	0.8234	0.0182	2.38%
2026-07-03	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7660	0.8234	0.7551	0.8125	0.0109	1.44%
2026-07-02	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7551	0.8125	0.7391	0.7965	0.0160	2.16%
2026-07-01	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7391	0.7965	0.7398	0.7972	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7398	0.7972	0.7409	0.7983	-0.0011	-0.15%
2026-06-29	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7409	0.7983	0.7161	0.7735	0.0248	3.46%
2026-06-26	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7161	0.7735	0.7413	0.7987	-0.0252	-3.40%
2026-06-25	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7413	0.7987	0.7567	0.8141	-0.0154	-2.08%
2026-06-24	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7567	0.8141	0.7565	0.8139	0.0002	0.03%
2026-06-23	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7565	0.8139	0.7817	0.8391	-0.0252	-3.22%
2026-06-22	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7817	0.8391	0.7966	0.8540	-0.0149	-1.91%
2026-06-18	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7966	0.8540	0.8129	0.8703	-0.0163	-2.05%
2026-06-17	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8129	0.8703	0.8183	0.8757	-0.0054	-0.66%
2026-06-16	021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8183	0.8757	0.8404	0.8978	-0.0221	-2.70%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%