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广发中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2870 -0.0028 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2493 0.0010 0.0808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2870
成立日期：2025-01-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：易威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.86%	0.96%	-3.46%	-5.80%	12.58%	-	-	26.07%
同类排名	1110/4773	2702/5517	1975/5427	2215/5241	1061/4404			-

广发中证A500指数增强A(022686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3048	1.38%
2026-09-17	1.2870	-0.22%
2026-09-16	1.2898	0.98%
2026-09-15	1.2773	-0.53%
2026-09-14	1.2841	-0.64%
2026-09-11	1.2924	-1.09%

广发中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.02%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.57%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.24%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	2.05%	0.09%
300408	三环集团	0.0000	1.80%	6.10%
000333	美的集团	0.0000	1.71%	1.17%
600487	亨通光电	0.0000	1.66%	7.28%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.57%	3.36%
600030	中信证券	0.0000	1.57%	0.29%
600519	贵州茅台	0.0000	1.50%	-0.05%

广发中证A500指数增强A(022686)基金档案

基金代码	022686	基金简称	广发中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-15	成立日期	2025-01-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	易威	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%