广发中证A500指数增强A基金净值查询(022686)

今天最新净值 1.2773 -0.0068 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2493 0.0010 0.0808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2773
成立日期：2025-01-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：易威

近一季广发中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证A500指数增强A(022686)基金累计收益率-6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022686	广发中证A500指数增强A	1.2898	1.2898	1.2773	1.2773	0.0125	0.98%
2026-09-15	022686	广发中证A500指数增强A	1.2773	1.2773	1.2841	1.2841	-0.0068	-0.53%
2026-09-14	022686	广发中证A500指数增强A	1.2841	1.2841	1.2924	1.2924	-0.0083	-0.64%
2026-09-11	022686	广发中证A500指数增强A	1.2924	1.2924	1.3066	1.3066	-0.0142	-1.09%
2026-09-10	022686	广发中证A500指数增强A	1.3066	1.3066	1.3155	1.3155	-0.0089	-0.68%
2026-09-09	022686	广发中证A500指数增强A	1.3155	1.3155	1.3140	1.3140	0.0015	0.11%
2026-09-08	022686	广发中证A500指数增强A	1.3140	1.3140	1.3157	1.3157	-0.0017	-0.13%
2026-09-07	022686	广发中证A500指数增强A	1.3157	1.3157	1.3031	1.3031	0.0126	0.97%
2026-09-04	022686	广发中证A500指数增强A	1.3031	1.3031	1.3110	1.3110	-0.0079	-0.60%
2026-09-03	022686	广发中证A500指数增强A	1.3110	1.3110	1.3091	1.3091	0.0019	0.15%

2026-09-02	022686	广发中证A500指数增强A	1.3091	1.3091	1.3285	1.3285	-0.0194	-1.46%
2026-09-01	022686	广发中证A500指数增强A	1.3285	1.3285	1.3332	1.3332	-0.0047	-0.35%
2026-08-31	022686	广发中证A500指数增强A	1.3332	1.3332	1.3238	1.3238	0.0094	0.71%
2026-08-28	022686	广发中证A500指数增强A	1.3238	1.3238	1.3247	1.3247	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	022686	广发中证A500指数增强A	1.3247	1.3247	1.3081	1.3081	0.0166	1.27%
2026-08-26	022686	广发中证A500指数增强A	1.3081	1.3081	1.3007	1.3007	0.0074	0.57%
2026-08-25	022686	广发中证A500指数增强A	1.3007	1.3007	1.3062	1.3062	-0.0055	-0.42%
2026-08-24	022686	广发中证A500指数增强A	1.3062	1.3062	1.3213	1.3213	-0.0151	-1.14%
2026-08-21	022686	广发中证A500指数增强A	1.3213	1.3213	1.3148	1.3148	0.0065	0.49%
2026-08-20	022686	广发中证A500指数增强A	1.3148	1.3148	1.3075	1.3075	0.0073	0.56%
2026-08-19	022686	广发中证A500指数增强A	1.3075	1.3075	1.3516	1.3516	-0.0441	-3.26%
2026-08-18	022686	广发中证A500指数增强A	1.3516	1.3516	1.3553	1.3553	-0.0037	-0.27%
2026-08-17	022686	广发中证A500指数增强A	1.3553	1.3553	1.3321	1.3321	0.0232	1.74%
2026-08-14	022686	广发中证A500指数增强A	1.3321	1.3321	1.3269	1.3269	0.0052	0.39%
2026-08-13	022686	广发中证A500指数增强A	1.3269	1.3269	1.3399	1.3399	-0.0130	-0.97%

2026-08-12	022686	广发中证A500指数增强A	1.3399	1.3399	1.3308	1.3308	0.0091	0.68%
2026-08-11	022686	广发中证A500指数增强A	1.3308	1.3308	1.3422	1.3422	-0.0114	-0.85%
2026-08-10	022686	广发中证A500指数增强A	1.3422	1.3422	1.3405	1.3405	0.0017	0.13%
2026-08-07	022686	广发中证A500指数增强A	1.3405	1.3405	1.3211	1.3211	0.0194	1.47%
2026-08-06	022686	广发中证A500指数增强A	1.3211	1.3211	1.3226	1.3226	-0.0015	-0.11%
2026-08-05	022686	广发中证A500指数增强A	1.3226	1.3226	1.2997	1.2997	0.0229	1.76%
2026-08-04	022686	广发中证A500指数增强A	1.2997	1.2997	1.2780	1.2780	0.0217	1.70%
2026-08-03	022686	广发中证A500指数增强A	1.2780	1.2780	1.2935	1.2935	-0.0155	-1.20%
2026-07-31	022686	广发中证A500指数增强A	1.2935	1.2935	1.2795	1.2795	0.0140	1.09%
2026-07-30	022686	广发中证A500指数增强A	1.2795	1.2795	1.2967	1.2967	-0.0172	-1.33%
2026-07-29	022686	广发中证A500指数增强A	1.2967	1.2967	1.2807	1.2807	0.0160	1.25%
2026-07-28	022686	广发中证A500指数增强A	1.2807	1.2807	1.3230	1.3230	-0.0423	-3.20%
2026-07-27	022686	广发中证A500指数增强A	1.3230	1.3230	1.2949	1.2949	0.0281	2.17%
2026-07-24	022686	广发中证A500指数增强A	1.2949	1.2949	1.3196	1.3196	-0.0247	-1.87%
2026-07-23	022686	广发中证A500指数增强A	1.3196	1.3196	1.3110	1.3110	0.0086	0.66%
2026-07-22	022686	广发中证A500指数增强A	1.3110	1.3110	1.3216	1.3216	-0.0106	-0.80%
2026-07-21	022686	广发中证A500指数增强A	1.3216	1.3216	1.2782	1.2782	0.0434	3.40%
2026-07-20	022686	广发中证A500指数增强A	1.2782	1.2782	1.2749	1.2749	0.0033	0.26%
2026-07-17	022686	广发中证A500指数增强A	1.2749	1.2749	1.3238	1.3238	-0.0489	-3.69%
2026-07-16	022686	广发中证A500指数增强A	1.3238	1.3238	1.3536	1.3536	-0.0298	-2.20%
2026-07-15	022686	广发中证A500指数增强A	1.3536	1.3536	1.3637	1.3637	-0.0101	-0.74%
2026-07-14	022686	广发中证A500指数增强A	1.3637	1.3637	1.3288	1.3288	0.0349	2.63%
2026-07-13	022686	广发中证A500指数增强A	1.3288	1.3288	1.3714	1.3714	-0.0426	-3.11%
2026-07-10	022686	广发中证A500指数增强A	1.3714	1.3714	1.3973	1.3973	-0.0259	-1.85%
2026-07-09	022686	广发中证A500指数增强A	1.3973	1.3973	1.3630	1.3630	0.0343	2.52%
2026-07-08	022686	广发中证A500指数增强A	1.3630	1.3630	1.3802	1.3802	-0.0172	-1.25%
2026-07-07	022686	广发中证A500指数增强A	1.3802	1.3802	1.4012	1.4012	-0.0210	-1.50%
2026-07-06	022686	广发中证A500指数增强A	1.4012	1.4012	1.4030	1.4030	-0.0018	-0.13%
2026-07-03	022686	广发中证A500指数增强A	1.4030	1.4030	1.3928	1.3928	0.0102	0.73%
2026-07-02	022686	广发中证A500指数增强A	1.3928	1.3928	1.4337	1.4337	-0.0409	-2.85%
2026-07-01	022686	广发中证A500指数增强A	1.4337	1.4337	1.4374	1.4374	-0.0037	-0.26%
2026-06-30	022686	广发中证A500指数增强A	1.4374	1.4374	1.4229	1.4229	0.0145	1.02%
2026-06-29	022686	广发中证A500指数增强A	1.4229	1.4229	1.4066	1.4066	0.0163	1.16%
2026-06-26	022686	广发中证A500指数增强A	1.4066	1.4066	1.4417	1.4417	-0.0351	-2.43%
2026-06-25	022686	广发中证A500指数增强A	1.4417	1.4417	1.4165	1.4165	0.0252	1.78%
2026-06-24	022686	广发中证A500指数增强A	1.4165	1.4165	1.3953	1.3953	0.0212	1.52%
2026-06-23	022686	广发中证A500指数增强A	1.3953	1.3953	1.4225	1.4225	-0.0272	-1.91%
2026-06-22	022686	广发中证A500指数增强A	1.4225	1.4225	1.3852	1.3852	0.0373	2.69%
2026-06-18	022686	广发中证A500指数增强A	1.3852	1.3852	1.3864	1.3864	-0.0012	-0.09%
2026-06-17	022686	广发中证A500指数增强A	1.3864	1.3864	1.3637	1.3637	0.0227	1.66%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%