| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.08% | -0.51% | 0.19% | 0.47% | - | - | - | 1.61% |
| 同类排名 | 961/1272 | 866/1337 | 142/1341 | 383/1322 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9993 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 0.9994 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 0.9998 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 1.0009 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0007 | -0.28% |
| 2026-09-10 | 1.0035 | -0.10% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.46% | 1.11% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 0.37% | 3.53% |
| 600999 | 招商证券 | 0.0000 | 0.33% | 1.33% |
| 002803 | 吉宏股份 | 0.0000 | 0.32% | 3.05% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 0.31% | 2.92% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0000 | 0.30% | -2.36% |
| 600177 | XD雅戈尔 | 0.0000 | 0.30% | 1.57% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 0.30% | 0.78% |
| 301203 | 国泰环保 | 0.0000 | 0.28% | 1.37% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.28% | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信乐同混合A | 1.4041 | 3.62% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3758 | 3.62% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 10.0457 | 3.36% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.3251 | 3.05% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3931 | 2.93% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.1578 | 2.86% |
| 申万电子LOF | 2.0041 | 2.79% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 1.3397 | 2.08% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 1.3043 | 2.08% |
| 申万量化LOF | 2.3959 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |