申万菱信宁通六个月持有期混合基金净值查询(025668)

今天最新净值 0.9998 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9998
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.76亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：刘敦

近一季申万菱信宁通六个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信宁通六个月持有期混合(025668)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9998	0.9998	1.0009	1.0009	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2026-09-11	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0007	1.0007	1.0035	1.0035	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0045	1.0045	1.0030	1.0030	0.0015	0.15%
2026-09-08	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0030	1.0030	1.0018	1.0018	0.0012	0.12%
2026-09-07	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0018	1.0018	1.0039	1.0039	-0.0021	-0.21%
2026-09-04	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2026-09-03	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0039	1.0039	1.0035	1.0035	0.0004	0.04%

2026-09-02	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0035	1.0035	1.0062	1.0062	-0.0027	-0.27%
2026-09-01	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2026-08-31	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0056	1.0056	1.0038	1.0038	0.0018	0.18%
2026-08-28	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0038	1.0038	1.0025	1.0025	0.0013	0.13%
2026-08-27	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2026-08-26	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0021	1.0021	1.0008	1.0008	0.0013	0.13%
2026-08-25	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0008	1.0008	1.0015	1.0015	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0015	1.0015	1.0005	1.0005	0.0010	0.10%
2026-08-21	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2026-08-20	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0002	1.0002	0.9992	0.9992	0.0010	0.10%
2026-08-19	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9992	0.9992	1.0005	1.0005	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0005	1.0005	0.9990	0.9990	0.0015	0.15%
2026-08-17	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9990	0.9990	0.9975	0.9975	0.0015	0.15%
2026-08-14	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9975	0.9975	0.9976	0.9976	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9976	0.9976	0.9989	0.9989	-0.0013	-0.13%

2026-08-12	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9989	0.9989	0.9996	0.9996	-0.0007	-0.07%
2026-08-11	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9996	0.9996	1.0007	1.0007	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0007	1.0007	0.9983	0.9983	0.0024	0.24%
2026-08-07	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9983	0.9983	0.9989	0.9989	-0.0006	-0.06%
2026-08-06	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9989	0.9989	0.9984	0.9984	0.0005	0.05%
2026-08-05	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2026-08-04	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9984	0.9984	1.0007	1.0007	-0.0023	-0.23%
2026-08-03	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2026-07-31	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0004	1.0004	1.0011	1.0011	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0011	1.0011	0.9996	0.9996	0.0015	0.15%
2026-07-29	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9996	0.9996	0.9968	0.9968	0.0028	0.28%
2026-07-28	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9968	0.9968	0.9964	0.9964	0.0004	0.04%
2026-07-27	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9964	0.9964	0.9928	0.9928	0.0036	0.36%
2026-07-24	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9928	0.9928	0.9961	0.9961	-0.0033	-0.33%
2026-07-23	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9961	0.9961	0.9932	0.9932	0.0029	0.29%
2026-07-22	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9932	0.9932	0.9929	0.9929	0.0003	0.03%
2026-07-21	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9929	0.9929	0.9939	0.9939	-0.0010	-0.10%
2026-07-20	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9939	0.9939	0.9897	0.9897	0.0042	0.42%
2026-07-17	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9897	0.9897	0.9922	0.9922	-0.0025	-0.25%
2026-07-16	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9922	0.9922	0.9938	0.9938	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9938	0.9938	0.9917	0.9917	0.0021	0.21%
2026-07-14	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9917	0.9917	0.9890	0.9890	0.0027	0.27%
2026-07-13	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9890	0.9890	0.9893	0.9893	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9893	0.9893	0.9891	0.9891	0.0002	0.02%
2026-07-09	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9891	0.9891	0.9906	0.9906	-0.0015	-0.15%
2026-07-08	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9906	0.9906	0.9898	0.9898	0.0008	0.08%
2026-07-07	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9898	0.9898	0.9921	0.9921	-0.0023	-0.23%
2026-07-06	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9921	0.9921	0.9894	0.9894	0.0027	0.27%
2026-07-03	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9894	0.9894	0.9871	0.9871	0.0023	0.23%
2026-07-02	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9871	0.9871	0.9863	0.9863	0.0008	0.08%
2026-07-01	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9863	0.9863	0.9831	0.9831	0.0032	0.33%
2026-06-30	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9831	0.9831	0.9851	0.9851	-0.0020	-0.20%
2026-06-29	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9851	0.9851	0.9834	0.9834	0.0017	0.17%
2026-06-26	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9834	0.9834	0.9876	0.9876	-0.0042	-0.43%
2026-06-25	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9876	0.9876	0.9897	0.9897	-0.0021	-0.21%
2026-06-24	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9897	0.9897	0.9910	0.9910	-0.0013	-0.13%
2026-06-23	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9910	0.9910	0.9918	0.9918	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9918	0.9918	0.9900	0.9900	0.0018	0.18%
2026-06-18	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9900	0.9900	0.9935	0.9935	-0.0035	-0.35%
2026-06-17	025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	0.9935	0.9935	0.9947	0.9947	-0.0012	-0.12%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%