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中银港股通消费精选混合发起A - 基金主页(代码:025694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7365 -0.0008 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7365
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然(YANG Yiran)

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.73%	-1.66%	-7.08%	-5.25%	-	-	-	-11.41%
同类排名	4832/4981	3555/5421	3483/5424	1976/5380				-

中银港股通消费精选混合发起A(025694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7407	0.57%
2026-09-17	0.7365	-0.11%
2026-09-16	0.7373	-0.49%
2026-09-15	0.7409	-1.09%
2026-09-14	0.7490	0.20%
2026-09-11	0.7475	-0.19%

中银港股通消费精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	5.99%	6.82%
09633	农夫山泉	0.0000	4.06%	3.21%
06655	华新建材	0.0000	3.86%	5.63%
01070	TCL电子	0.0000	3.03%	3.89%
01318	毛戈平	0.0000	2.95%	4.28%
02648	安井食品	0.0000	2.94%	1.85%
00921	海信家电	0.0000	2.77%	1.88%
00780	同程旅行	0.0000	2.62%	0.86%

中银港股通消费精选混合发起A(025694)基金档案

基金代码	025694	基金简称	中银港股通消费精选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨亦然(YANG Yiran)	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%