中银港股通消费精选混合发起A基金净值查询(025694)

今天最新净值 0.7409 -0.0081 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7409
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然(YANG Yiran)

近一季中银港股通消费精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银港股通消费精选混合发起A(025694)基金累计收益率-3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7373	0.7373	0.7409	0.7409	-0.0036	-0.49%
2026-09-15	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7409	0.7409	0.7490	0.7490	-0.0081	-1.09%
2026-09-14	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7490	0.7490	0.7475	0.7475	0.0015	0.20%
2026-09-11	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7475	0.7475	0.7489	0.7489	-0.0014	-0.19%
2026-09-10	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7489	0.7489	0.7599	0.7599	-0.0110	-1.47%
2026-09-09	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7599	0.7599	0.7665	0.7665	-0.0066	-0.86%
2026-09-08	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7665	0.7665	0.7676	0.7676	-0.0011	-0.14%
2026-09-07	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7676	0.7676	0.7767	0.7767	-0.0091	-1.19%
2026-09-04	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7767	0.7767	0.7649	0.7649	0.0118	1.54%
2026-09-03	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7649	0.7649	0.7638	0.7638	0.0011	0.14%

2026-09-02	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7638	0.7638	0.7655	0.7655	-0.0017	-0.22%
2026-09-01	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7655	0.7655	0.7675	0.7675	-0.0020	-0.26%
2026-08-31	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7675	0.7675	0.7777	0.7777	-0.0102	-1.33%
2026-08-28	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7777	0.7777	0.7773	0.7773	0.0004	0.05%
2026-08-27	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7773	0.7773	0.7810	0.7810	-0.0037	-0.47%
2026-08-26	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7810	0.7810	0.7745	0.7745	0.0065	0.84%
2026-08-25	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7745	0.7745	0.7764	0.7764	-0.0019	-0.24%
2026-08-24	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7764	0.7764	0.7840	0.7840	-0.0076	-0.97%
2026-08-21	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7840	0.7840	0.7903	0.7903	-0.0063	-0.80%
2026-08-20	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7903	0.7903	0.7846	0.7846	0.0057	0.73%
2026-08-19	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7846	0.7846	0.7905	0.7905	-0.0059	-0.75%
2026-08-18	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7905	0.7905	0.7926	0.7926	-0.0021	-0.26%
2026-08-17	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7926	0.7926	0.7887	0.7887	0.0039	0.49%
2026-08-14	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7887	0.7887	0.7911	0.7911	-0.0024	-0.30%
2026-08-13	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7911	0.7911	0.7894	0.7894	0.0017	0.22%

2026-08-12	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7894	0.7894	0.7929	0.7929	-0.0035	-0.44%
2026-08-11	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7929	0.7929	0.8001	0.8001	-0.0072	-0.90%
2026-08-10	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.8001	0.8001	0.7869	0.7869	0.0132	1.68%
2026-08-07	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7869	0.7869	0.7854	0.7854	0.0015	0.19%
2026-08-06	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7854	0.7854	0.7940	0.7940	-0.0086	-1.09%
2026-08-05	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7940	0.7940	0.7874	0.7874	0.0066	0.84%
2026-08-04	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7874	0.7874	0.7897	0.7897	-0.0023	-0.29%
2026-08-03	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7897	0.7897	0.7925	0.7925	-0.0028	-0.35%
2026-07-31	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7925	0.7925	0.7985	0.7985	-0.0060	-0.75%
2026-07-30	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7985	0.7985	0.8002	0.8002	-0.0017	-0.21%
2026-07-29	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.8002	0.8002	0.7817	0.7817	0.0185	2.37%
2026-07-28	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7817	0.7817	0.7759	0.7759	0.0058	0.75%
2026-07-27	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7759	0.7759	0.7690	0.7690	0.0069	0.90%
2026-07-24	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7690	0.7690	0.7794	0.7794	-0.0104	-1.33%
2026-07-23	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7794	0.7794	0.7751	0.7751	0.0043	0.55%
2026-07-22	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7751	0.7751	0.7774	0.7774	-0.0023	-0.30%
2026-07-21	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7774	0.7774	0.7771	0.7771	0.0003	0.04%
2026-07-20	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7771	0.7771	0.7614	0.7614	0.0157	2.06%
2026-07-17	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7614	0.7614	0.7808	0.7808	-0.0194	-2.48%
2026-07-16	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7808	0.7808	0.7766	0.7766	0.0042	0.54%
2026-07-15	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7766	0.7766	0.7633	0.7633	0.0133	1.74%
2026-07-14	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7633	0.7633	0.7557	0.7557	0.0076	1.01%
2026-07-13	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7557	0.7557	0.7574	0.7574	-0.0017	-0.22%
2026-07-10	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7574	0.7574	0.7551	0.7551	0.0023	0.30%
2026-07-09	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7551	0.7551	0.7712	0.7712	-0.0161	-2.13%
2026-07-08	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7712	0.7712	0.7658	0.7658	0.0054	0.71%
2026-07-07	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7658	0.7658	0.7819	0.7819	-0.0161	-2.06%
2026-07-06	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7819	0.7819	0.7725	0.7725	0.0094	1.22%
2026-07-03	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7725	0.7725	0.7523	0.7523	0.0202	2.69%
2026-07-02	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7523	0.7523	0.7405	0.7405	0.0118	1.59%
2026-07-01	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7405	0.7405	0.7409	0.7409	-0.0004	-0.05%
2026-06-30	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7409	0.7409	0.7568	0.7568	-0.0159	-2.15%
2026-06-29	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7568	0.7568	0.7411	0.7411	0.0157	2.12%
2026-06-26	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7411	0.7411	0.7498	0.7498	-0.0087	-1.16%
2026-06-25	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7498	0.7498	0.7527	0.7527	-0.0029	-0.39%
2026-06-24	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7527	0.7527	0.7537	0.7537	-0.0010	-0.13%
2026-06-23	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7537	0.7537	0.7649	0.7649	-0.0112	-1.46%
2026-06-22	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7649	0.7649	0.7695	0.7695	-0.0046	-0.60%
2026-06-18	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7695	0.7695	0.7773	0.7773	-0.0078	-1.00%
2026-06-17	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7773	0.7773	0.7851	0.7851	-0.0078	-1.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%