基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺安悦鑫90天持有期债A - 基金主页(代码:026783)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0114 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0114
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：岳帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.06%	0.20%	0.58%	-	-	-	-
同类排名		222/2520	471/2515	1241/2504				-

诺安悦鑫90天持有期债A(026783)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0115	0.01%
2026-09-16	1.0114	0.01%
2026-09-15	1.0113	0.02%
2026-09-14	1.0111	0.02%
2026-09-11	1.0109	0.00%
2026-09-10	1.0109	0.01%

诺安悦鑫90天持有期债A(026783)基金档案

基金代码	026783	基金简称	诺安悦鑫90天持有期债A	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	岳帅	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%