景顺长城品质投资基金净值查询(000020)
今天最新净值
2.8220
0.0300 1.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.7179
0.0599 2.2547%
- 累计净值：2.9900
- 成立日期：2013-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：15.096亿份
- 最近份额：3.4867亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：詹成
近一月,景顺长城品质投资(000020)基金累计收益率6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6580 |
2.8260 |
2.6500 |
2.8180 |
0.0080 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6500 |
2.8180 |
2.5950 |
2.7630 |
0.0550 |
2.12% |
| 2024-04-23 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.5950 |
2.7630 |
2.5810 |
2.7490 |
0.0140 |
0.54% |
| 2024-04-22 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.5810 |
2.7490 |
2.5840 |
2.7520 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.5840 |
2.7520 |
2.6290 |
2.7970 |
-0.0450 |
-1.71% |
| 2024-04-18 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6290 |
2.7970 |
2.6270 |
2.7950 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6270 |
2.7950 |
2.5760 |
2.7440 |
0.0510 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.5760 |
2.7440 |
2.6370 |
2.8050 |
-0.0610 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6370 |
2.8050 |
2.5970 |
2.7650 |
0.0400 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.5970 |
2.7650 |
2.6070 |
2.7750 |
-0.0100 |
-0.38% |
|
|
| 2024-04-11 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6070 |
2.7750 |
2.6310 |
2.7990 |
-0.0240 |
-0.91% |
| 2024-04-10 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6310 |
2.7990 |
2.6730 |
2.8410 |
-0.0420 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6730 |
2.8410 |
2.6480 |
2.8160 |
0.0250 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6480 |
2.8160 |
2.6930 |
2.8610 |
-0.0450 |
-1.67% |
| 2024-04-03 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6930 |
2.8610 |
2.7260 |
2.8940 |
-0.0330 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.7260 |
2.8940 |
2.7630 |
2.9310 |
-0.0370 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.7630 |
2.9310 |
2.7280 |
2.8960 |
0.0350 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.7280 |
2.8960 |
2.7170 |
2.8850 |
0.0110 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.7170 |
2.8850 |
2.6860 |
2.8540 |
0.0310 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
000020 |
景顺长城品质投资 |
2.6860 |
2.8540 |
2.7530 |
2.9210 |
-0.0670 |
-2.43% |
