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富国丰泰债券A(华宸增利债券)基金净值查询(000104)

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今天最新净值 1.1425 0.0050 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1425
成立日期：2013-08-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：1.980亿份
最近份额：6.8695亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王斌王子源

近一周富国丰泰债券A|华宸增利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国丰泰债券A(000104)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000104	富国丰泰债券A	1.1422	1.1422	1.1425	1.1425	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	000104	富国丰泰债券A	1.1425	1.1425	1.1375	1.1375	0.0050	0.44%
2026-09-15	000104	富国丰泰债券A	1.1375	1.1375	1.1396	1.1396	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	000104	富国丰泰债券A	1.1396	1.1396	1.1364	1.1364	0.0032	0.28%
2026-09-11	000104	富国丰泰债券A	1.1364	1.1364	1.1382	1.1382	-0.0018	-0.16%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%