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富国丰泰债券A(华宸增利债券)基金净值查询(000104)

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今天最新净值 1.1425 0.0050 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1425
成立日期：2013-08-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：1.980亿份
最近份额：6.8695亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王斌王子源

近一月富国丰泰债券A|华宸增利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国丰泰债券A(000104)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000104	富国丰泰债券A	1.1422	1.1422	1.1425	1.1425	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	000104	富国丰泰债券A	1.1425	1.1425	1.1375	1.1375	0.0050	0.44%
2026-09-15	000104	富国丰泰债券A	1.1375	1.1375	1.1396	1.1396	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	000104	富国丰泰债券A	1.1396	1.1396	1.1364	1.1364	0.0032	0.28%
2026-09-11	000104	富国丰泰债券A	1.1364	1.1364	1.1382	1.1382	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	000104	富国丰泰债券A	1.1382	1.1382	1.1419	1.1419	-0.0037	-0.32%
2026-09-09	000104	富国丰泰债券A	1.1419	1.1419	1.1453	1.1453	-0.0034	-0.30%
2026-09-08	000104	富国丰泰债券A	1.1453	1.1453	1.1463	1.1463	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	000104	富国丰泰债券A	1.1463	1.1463	1.1426	1.1426	0.0037	0.32%
2026-09-04	000104	富国丰泰债券A	1.1426	1.1426	1.1449	1.1449	-0.0023	-0.20%

2026-09-03	000104	富国丰泰债券A	1.1449	1.1449	1.1459	1.1459	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	000104	富国丰泰债券A	1.1459	1.1459	1.1509	1.1509	-0.0050	-0.43%
2026-09-01	000104	富国丰泰债券A	1.1509	1.1509	1.1527	1.1527	-0.0018	-0.16%
2026-08-31	000104	富国丰泰债券A	1.1527	1.1527	1.1528	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	000104	富国丰泰债券A	1.1528	1.1528	1.1543	1.1543	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	000104	富国丰泰债券A	1.1543	1.1543	1.1514	1.1514	0.0029	0.25%
2026-08-26	000104	富国丰泰债券A	1.1514	1.1514	1.1504	1.1504	0.0010	0.09%
2026-08-25	000104	富国丰泰债券A	1.1504	1.1504	1.1463	1.1463	0.0041	0.36%
2026-08-24	000104	富国丰泰债券A	1.1463	1.1463	1.1482	1.1482	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	000104	富国丰泰债券A	1.1482	1.1482	1.1486	1.1486	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	000104	富国丰泰债券A	1.1486	1.1486	1.1482	1.1482	0.0004	0.03%
2026-08-19	000104	富国丰泰债券A	1.1482	1.1482	1.1554	1.1554	-0.0072	-0.62%
2026-08-18	000104	富国丰泰债券A	1.1554	1.1554	1.1576	1.1576	-0.0022	-0.19%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%