| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0578 | 1.75% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1980 | 1.63% |
| 光大诚鑫A | 1.7188 | 1.54% |
| 光大诚鑫C | 1.7008 | 1.54% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.9036 | 1.45% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3780 | 1.38% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8912 | 1.22% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8917 | 1.21% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0353 | 1.14% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0344 | 1.14% |