农银研究精选混合(农银精选灵配)基金净值查询(000336)
今天最新净值
3.6246
-0.0523 -1.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.6965
0.0719 1.9836%
- 累计净值：3.6246
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.653亿份
- 最近份额：7.6733亿
- 最近资产：21.36亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 魏刚 赵诣
近一季,农银研究精选混合(000336)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6977 |
3.6977 |
3.6246 |
3.6246 |
0.0731 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6246 |
3.6246 |
3.6769 |
3.6769 |
-0.0523 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6769 |
3.6769 |
3.6928 |
3.6928 |
-0.0159 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6928 |
3.6928 |
3.6659 |
3.6659 |
0.0269 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6659 |
3.6659 |
3.7027 |
3.7027 |
-0.0368 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7027 |
3.7027 |
3.6951 |
3.6951 |
0.0076 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6951 |
3.6951 |
3.7191 |
3.7191 |
-0.0240 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7191 |
3.7191 |
3.6859 |
3.6859 |
0.0332 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6859 |
3.6859 |
3.6318 |
3.6318 |
0.0541 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6318 |
3.6318 |
3.6143 |
3.6143 |
0.0175 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6143 |
3.6143 |
3.6311 |
3.6311 |
-0.0168 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6311 |
3.6311 |
3.6451 |
3.6451 |
-0.0140 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6451 |
3.6451 |
3.6169 |
3.6169 |
0.0282 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6169 |
3.6169 |
3.6020 |
3.6020 |
0.0149 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6020 |
3.6020 |
3.6033 |
3.6033 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6033 |
3.6033 |
3.5746 |
3.5746 |
0.0287 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5746 |
3.5746 |
3.5333 |
3.5333 |
0.0413 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5333 |
3.5333 |
3.5175 |
3.5175 |
0.0158 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5175 |
3.5175 |
3.6135 |
3.6135 |
-0.0960 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6135 |
3.6135 |
3.6332 |
3.6332 |
-0.0197 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6332 |
3.6332 |
3.6271 |
3.6271 |
0.0061 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6271 |
3.6271 |
3.6453 |
3.6453 |
-0.0182 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6453 |
3.6453 |
3.6708 |
3.6708 |
-0.0255 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6708 |
3.6708 |
3.7439 |
3.7439 |
-0.0731 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7439 |
3.7439 |
3.6850 |
3.6850 |
0.0589 |
1.60% |
|
|
| 2025-11-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6850 |
3.6850 |
3.6929 |
3.6929 |
-0.0079 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6929 |
3.6929 |
3.7237 |
3.7237 |
-0.0308 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7237 |
3.7237 |
3.7118 |
3.7118 |
0.0119 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7118 |
3.7118 |
3.7389 |
3.7389 |
-0.0271 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7389 |
3.7389 |
3.6694 |
3.6694 |
0.0695 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6694 |
3.6694 |
3.6635 |
3.6635 |
0.0059 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6635 |
3.6635 |
3.7111 |
3.7111 |
-0.0476 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7111 |
3.7111 |
3.7183 |
3.7183 |
-0.0072 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7183 |
3.7183 |
3.7713 |
3.7713 |
-0.0530 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7713 |
3.7713 |
3.8140 |
3.8140 |
-0.0427 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8140 |
3.8140 |
3.7550 |
3.7550 |
0.0590 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7550 |
3.7550 |
3.7756 |
3.7756 |
-0.0206 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7756 |
3.7756 |
3.7391 |
3.7391 |
0.0365 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7391 |
3.7391 |
3.6669 |
3.6669 |
0.0722 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6669 |
3.6669 |
3.6745 |
3.6745 |
-0.0076 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6745 |
3.6745 |
3.6942 |
3.6942 |
-0.0197 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6942 |
3.6942 |
3.6269 |
3.6269 |
0.0673 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6269 |
3.6269 |
3.5969 |
3.5969 |
0.0300 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5969 |
3.5969 |
3.7050 |
3.7050 |
-0.1081 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7050 |
3.7050 |
3.7144 |
3.7144 |
-0.0094 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7144 |
3.7144 |
3.6211 |
3.6211 |
0.0933 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6211 |
3.6211 |
3.6997 |
3.6997 |
-0.0786 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6997 |
3.6997 |
3.7403 |
3.7403 |
-0.0406 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7403 |
3.7403 |
3.8431 |
3.8431 |
-0.1028 |
-2.67% |
| 2025-10-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8431 |
3.8431 |
3.8272 |
3.8272 |
0.0159 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8272 |
3.8272 |
3.8092 |
3.8092 |
0.0180 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8092 |
3.8092 |
3.7282 |
3.7282 |
0.0810 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7282 |
3.7282 |
3.7986 |
3.7986 |
-0.0704 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7986 |
3.7986 |
3.7761 |
3.7761 |
0.0225 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7761 |
3.7761 |
3.7296 |
3.7296 |
0.0465 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7296 |
3.7296 |
3.7410 |
3.7410 |
-0.0114 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7410 |
3.7410 |
3.6962 |
3.6962 |
0.0448 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6962 |
3.6962 |
3.7037 |
3.7037 |
-0.0075 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7037 |
3.7037 |
3.7362 |
3.7362 |
-0.0325 |
-0.87% |
