农银研究精选混合(农银精选灵配)基金净值查询(000336)
今天最新净值
3.6246
-0.0523 -1.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.6833
-0.0144 -0.3887%
- 累计净值：3.6246
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.653亿份
- 最近份额：7.6733亿
- 最近资产：21.36亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 魏刚 赵诣
近一月,农银研究精选混合(000336)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6977 |
3.6977 |
3.6246 |
3.6246 |
0.0731 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6246 |
3.6246 |
3.6769 |
3.6769 |
-0.0523 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6769 |
3.6769 |
3.6928 |
3.6928 |
-0.0159 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6928 |
3.6928 |
3.6659 |
3.6659 |
0.0269 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6659 |
3.6659 |
3.7027 |
3.7027 |
-0.0368 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7027 |
3.7027 |
3.6951 |
3.6951 |
0.0076 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6951 |
3.6951 |
3.7191 |
3.7191 |
-0.0240 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7191 |
3.7191 |
3.6859 |
3.6859 |
0.0332 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6859 |
3.6859 |
3.6318 |
3.6318 |
0.0541 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6318 |
3.6318 |
3.6143 |
3.6143 |
0.0175 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6143 |
3.6143 |
3.6311 |
3.6311 |
-0.0168 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6311 |
3.6311 |
3.6451 |
3.6451 |
-0.0140 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6451 |
3.6451 |
3.6169 |
3.6169 |
0.0282 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6169 |
3.6169 |
3.6020 |
3.6020 |
0.0149 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6020 |
3.6020 |
3.6033 |
3.6033 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6033 |
3.6033 |
3.5746 |
3.5746 |
0.0287 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5746 |
3.5746 |
3.5333 |
3.5333 |
0.0413 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5333 |
3.5333 |
3.5175 |
3.5175 |
0.0158 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5175 |
3.5175 |
3.6135 |
3.6135 |
-0.0960 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6135 |
3.6135 |
3.6332 |
3.6332 |
-0.0197 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6332 |
3.6332 |
3.6271 |
3.6271 |
0.0061 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6271 |
3.6271 |
3.6453 |
3.6453 |
-0.0182 |
-0.50% |
