农银研究精选混合(农银精选灵配)基金净值查询(000336)
今天最新净值
3.6246
-0.0523 -1.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.6833
-0.0144 -0.3887%
- 累计净值：3.6246
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.653亿份
- 最近份额：7.6733亿
- 最近资产：21.36亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 魏刚 赵诣
今年以来农银研究精选混合|农银精选灵配基金净值查询
今年以来,农银研究精选混合(000336)基金累计收益率15.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6977 |
3.6977 |
3.6246 |
3.6246 |
0.0731 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6246 |
3.6246 |
3.6769 |
3.6769 |
-0.0523 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6769 |
3.6769 |
3.6928 |
3.6928 |
-0.0159 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6928 |
3.6928 |
3.6659 |
3.6659 |
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0.73% |
| 2025-12-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6659 |
3.6659 |
3.7027 |
3.7027 |
-0.0368 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7027 |
3.7027 |
3.6951 |
3.6951 |
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0.21% |
| 2025-12-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6951 |
3.6951 |
3.7191 |
3.7191 |
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-0.65% |
| 2025-12-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7191 |
3.7191 |
3.6859 |
3.6859 |
0.0332 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6859 |
3.6859 |
3.6318 |
3.6318 |
0.0541 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6318 |
3.6318 |
3.6143 |
3.6143 |
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0.48% |
|
|
| 2025-12-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6143 |
3.6143 |
3.6311 |
3.6311 |
-0.0168 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6311 |
3.6311 |
3.6451 |
3.6451 |
-0.0140 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6451 |
3.6451 |
3.6169 |
3.6169 |
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0.78% |
| 2025-11-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6169 |
3.6169 |
3.6020 |
3.6020 |
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0.41% |
| 2025-11-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6020 |
3.6020 |
3.6033 |
3.6033 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6033 |
3.6033 |
3.5746 |
3.5746 |
0.0287 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5746 |
3.5746 |
3.5333 |
3.5333 |
0.0413 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5333 |
3.5333 |
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3.5175 |
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0.45% |
| 2025-11-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5175 |
3.5175 |
3.6135 |
3.6135 |
-0.0960 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6135 |
3.6135 |
3.6332 |
3.6332 |
-0.0197 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6332 |
3.6332 |
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3.6271 |
0.0061 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6271 |
3.6271 |
3.6453 |
3.6453 |
-0.0182 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6453 |
3.6453 |
3.6708 |
3.6708 |
-0.0255 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6708 |
3.6708 |
3.7439 |
3.7439 |
-0.0731 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7439 |
3.7439 |
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3.6850 |
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1.60% |
|
|
| 2025-11-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6850 |
3.6850 |
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3.6929 |
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-0.21% |
| 2025-11-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6929 |
3.6929 |
3.7237 |
3.7237 |
-0.0308 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7237 |
3.7237 |
3.7118 |
3.7118 |
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0.32% |
| 2025-11-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7118 |
3.7118 |
3.7389 |
3.7389 |
-0.0271 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7389 |
3.7389 |
3.6694 |
3.6694 |
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1.89% |
| 2025-11-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6694 |
3.6694 |
3.6635 |
3.6635 |
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0.16% |
| 2025-11-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6635 |
3.6635 |
3.7111 |
3.7111 |
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-1.28% |
| 2025-11-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7111 |
3.7111 |
3.7183 |
3.7183 |
-0.0072 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7183 |
3.7183 |
3.7713 |
3.7713 |
-0.0530 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7713 |
3.7713 |
3.8140 |
3.8140 |
-0.0427 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8140 |
3.8140 |
3.7550 |
3.7550 |
0.0590 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7550 |
3.7550 |
3.7756 |
3.7756 |
-0.0206 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7756 |
3.7756 |
3.7391 |
3.7391 |
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0.98% |
| 2025-10-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7391 |
3.7391 |
3.6669 |
3.6669 |
0.0722 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6669 |
3.6669 |
3.6745 |
3.6745 |
-0.0076 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6745 |
3.6745 |
3.6942 |
3.6942 |
-0.0197 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6942 |
3.6942 |
3.6269 |
3.6269 |
0.0673 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6269 |
3.6269 |
3.5969 |
3.5969 |
0.0300 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5969 |
3.5969 |
3.7050 |
3.7050 |
-0.1081 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7050 |
3.7050 |
3.7144 |
3.7144 |
-0.0094 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7144 |
3.7144 |
3.6211 |
3.6211 |
0.0933 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6211 |
3.6211 |
3.6997 |
3.6997 |
-0.0786 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6997 |
3.6997 |
3.7403 |
3.7403 |
-0.0406 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7403 |
3.7403 |
3.8431 |
3.8431 |
-0.1028 |
-2.67% |
| 2025-10-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8431 |
3.8431 |
3.8272 |
3.8272 |
0.0159 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8272 |
3.8272 |
3.8092 |
3.8092 |
0.0180 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8092 |
3.8092 |
3.7282 |
3.7282 |
0.0810 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7282 |
3.7282 |
3.7986 |
3.7986 |
-0.0704 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7986 |
3.7986 |
3.7761 |
3.7761 |
0.0225 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7761 |
3.7761 |
3.7296 |
3.7296 |
0.0465 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7296 |
3.7296 |
3.7410 |
3.7410 |
-0.0114 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7410 |
3.7410 |
3.6962 |
3.6962 |
0.0448 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6962 |
3.6962 |
3.7037 |
3.7037 |
-0.0075 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7037 |
3.7037 |
3.7362 |
3.7362 |
-0.0325 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7362 |
3.7362 |
3.6984 |
3.6984 |
0.0378 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6984 |
3.6984 |
3.6752 |
3.6752 |
0.0232 |
0.63% |
| 2025-09-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6752 |
3.6752 |
3.6683 |
3.6683 |
0.0069 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6683 |
3.6683 |
3.6838 |
3.6838 |
-0.0155 |
-0.42% |
| 2025-09-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6838 |
3.6838 |
3.5839 |
3.5839 |
0.0999 |
2.79% |
| 2025-09-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5839 |
3.5839 |
3.5674 |
3.5674 |
0.0165 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5674 |
3.5674 |
3.5962 |
3.5962 |
-0.0288 |
-0.80% |
| 2025-09-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5962 |
3.5962 |
3.6053 |
3.6053 |
-0.0091 |
-0.25% |
| 2025-09-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6053 |
3.6053 |
3.4907 |
3.4907 |
0.1146 |
3.28% |
| 2025-09-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4907 |
3.4907 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.1353 |
-3.73% |
| 2025-09-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6260 |
3.6260 |
3.6435 |
3.6435 |
-0.0175 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6435 |
3.6435 |
3.7241 |
3.7241 |
-0.0806 |
-2.16% |
| 2025-09-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7241 |
3.7241 |
3.7074 |
3.7074 |
0.0167 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7074 |
3.7074 |
3.6642 |
3.6642 |
0.0432 |
1.18% |
| 2025-08-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6642 |
3.6642 |
3.5730 |
3.5730 |
0.0912 |
2.55% |
| 2025-08-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5730 |
3.5730 |
3.6031 |
3.6031 |
-0.0301 |
-0.84% |
| 2025-08-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6031 |
3.6031 |
3.6130 |
3.6130 |
-0.0099 |
-0.27% |
| 2025-08-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6130 |
3.6130 |
3.5449 |
3.5449 |
0.0681 |
1.92% |
| 2025-08-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5449 |
3.5449 |
3.4588 |
3.4588 |
0.0861 |
2.49% |
| 2025-08-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4588 |
3.4588 |
3.4648 |
3.4648 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4648 |
3.4648 |
3.4251 |
3.4251 |
0.0397 |
1.16% |
| 2025-08-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4251 |
3.4251 |
3.4512 |
3.4512 |
-0.0261 |
-0.76% |
| 2025-08-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4512 |
3.4512 |
3.4165 |
3.4165 |
0.0347 |
1.02% |
| 2025-08-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4165 |
3.4165 |
3.3645 |
3.3645 |
0.0520 |
1.55% |
| 2025-08-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3645 |
3.3645 |
3.3694 |
3.3694 |
-0.0049 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3694 |
3.3694 |
3.3173 |
3.3173 |
0.0521 |
1.57% |
| 2025-08-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3173 |
3.3173 |
3.3009 |
3.3009 |
0.0164 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3009 |
3.3009 |
3.2757 |
3.2757 |
0.0252 |
0.77% |
| 2025-08-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2757 |
3.2757 |
3.2907 |
3.2907 |
-0.0150 |
-0.46% |
| 2025-08-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2907 |
3.2907 |
3.2977 |
3.2977 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2977 |
3.2977 |
3.2789 |
3.2789 |
0.0188 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2789 |
3.2789 |
3.2574 |
3.2574 |
0.0215 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2574 |
3.2574 |
3.2236 |
3.2236 |
0.0338 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2236 |
3.2236 |
3.2464 |
3.2464 |
-0.0228 |
-0.70% |
| 2025-07-31 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2464 |
3.2464 |
3.2862 |
3.2862 |
-0.0398 |
-1.21% |
| 2025-07-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2862 |
3.2862 |
3.2969 |
3.2969 |
-0.0107 |
-0.32% |
| 2025-07-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2969 |
3.2969 |
3.2810 |
3.2810 |
0.0159 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2810 |
3.2810 |
3.2577 |
3.2577 |
0.0233 |
0.72% |
| 2025-07-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2577 |
3.2577 |
3.2582 |
3.2582 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2582 |
3.2582 |
3.2501 |
3.2501 |
0.0081 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2501 |
3.2501 |
3.2525 |
3.2525 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2525 |
3.2525 |
3.2472 |
3.2472 |
0.0053 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2472 |
3.2472 |
3.2282 |
3.2282 |
0.0190 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2282 |
3.2282 |
3.2213 |
3.2213 |
0.0069 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2213 |
3.2213 |
3.1928 |
3.1928 |
0.0285 |
0.89% |
| 2025-07-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1928 |
3.1928 |
3.1977 |
3.1977 |
-0.0049 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1977 |
3.1977 |
3.1886 |
3.1886 |
0.0091 |
0.29% |
| 2025-07-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1886 |
3.1886 |
3.1819 |
3.1819 |
0.0067 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1819 |
3.1819 |
3.1815 |
3.1815 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1815 |
3.1815 |
3.1793 |
3.1793 |
0.0022 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1793 |
3.1793 |
3.1838 |
3.1838 |
-0.0045 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1838 |
3.1838 |
3.1537 |
3.1537 |
0.0301 |
0.95% |
| 2025-07-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1537 |
3.1537 |
3.1669 |
3.1669 |
-0.0132 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1669 |
3.1669 |
3.1626 |
3.1626 |
0.0043 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1626 |
3.1626 |
3.1442 |
3.1442 |
0.0184 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1442 |
3.1442 |
3.1724 |
3.1724 |
-0.0282 |
-0.89% |
| 2025-07-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1724 |
3.1724 |
3.1586 |
3.1586 |
0.0138 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1586 |
3.1586 |
3.1307 |
3.1307 |
0.0279 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1307 |
3.1307 |
3.1305 |
3.1305 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1305 |
3.1305 |
3.1454 |
3.1454 |
-0.0149 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1454 |
3.1454 |
3.1038 |
3.1038 |
0.0416 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1038 |
3.1038 |
3.0697 |
3.0697 |
0.0341 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0697 |
3.0697 |
3.0682 |
3.0682 |
0.0015 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0682 |
3.0682 |
3.0788 |
3.0788 |
-0.0106 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0788 |
3.0788 |
3.0973 |
3.0973 |
-0.0185 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0973 |
3.0973 |
3.0854 |
3.0854 |
0.0119 |
0.39% |
| 2025-06-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0854 |
3.0854 |
3.1074 |
3.1074 |
-0.0220 |
-0.71% |
| 2025-06-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1074 |
3.1074 |
3.1038 |
3.1038 |
0.0036 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1038 |
3.1038 |
3.1288 |
3.1288 |
-0.0250 |
-0.80% |
| 2025-06-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1288 |
3.1288 |
3.1171 |
3.1171 |
0.0117 |
0.38% |
| 2025-06-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1171 |
3.1171 |
3.1014 |
3.1014 |
0.0157 |
0.51% |
| 2025-06-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1014 |
3.1014 |
3.1144 |
3.1144 |
-0.0130 |
-0.42% |
| 2025-06-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1144 |
3.1144 |
3.1048 |
3.1048 |
0.0096 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1048 |
3.1048 |
3.1110 |
3.1110 |
-0.0062 |
-0.20% |
| 2025-06-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1110 |
3.1110 |
3.1097 |
3.1097 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1097 |
3.1097 |
3.0904 |
3.0904 |
0.0193 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0904 |
3.0904 |
3.0717 |
3.0717 |
0.0187 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0717 |
3.0717 |
3.0925 |
3.0925 |
-0.0208 |
-0.67% |
| 2025-05-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0925 |
3.0925 |
3.0737 |
3.0737 |
0.0188 |
0.61% |
| 2025-05-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0737 |
3.0737 |
3.0673 |
3.0673 |
0.0064 |
0.21% |
| 2025-05-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0673 |
3.0673 |
3.0872 |
3.0872 |
-0.0199 |
-0.64% |
| 2025-05-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0872 |
3.0872 |
3.1007 |
3.1007 |
-0.0135 |
-0.44% |
| 2025-05-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1007 |
3.1007 |
3.1280 |
3.1280 |
-0.0273 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1280 |
3.1280 |
3.1385 |
3.1385 |
-0.0105 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1385 |
3.1385 |
3.1276 |
3.1276 |
0.0109 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1276 |
3.1276 |
3.1121 |
3.1121 |
0.0155 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1121 |
3.1121 |
3.1133 |
3.1133 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1133 |
3.1133 |
3.1186 |
3.1186 |
-0.0053 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1186 |
3.1186 |
3.1395 |
3.1395 |
-0.0209 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1395 |
3.1395 |
3.1288 |
3.1288 |
0.0107 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1288 |
3.1288 |
3.1302 |
3.1302 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1302 |
3.1302 |
3.0985 |
3.0985 |
0.0317 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0985 |
3.0985 |
3.1158 |
3.1158 |
-0.0173 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1158 |
3.1158 |
3.1103 |
3.1103 |
0.0055 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1103 |
3.1103 |
3.0992 |
3.0992 |
0.0111 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0992 |
3.0992 |
3.0732 |
3.0732 |
0.0260 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0732 |
3.0732 |
3.0745 |
3.0745 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0745 |
3.0745 |
3.0686 |
3.0686 |
0.0059 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0686 |
3.0686 |
3.0779 |
3.0779 |
-0.0093 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0779 |
3.0779 |
3.0810 |
3.0810 |
-0.0031 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0810 |
3.0810 |
3.0881 |
3.0881 |
-0.0071 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0881 |
3.0881 |
3.0744 |
3.0744 |
0.0137 |
0.45% |
| 2025-04-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0744 |
3.0744 |
3.0754 |
3.0754 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0754 |
3.0754 |
3.0391 |
3.0391 |
0.0363 |
1.19% |
| 2025-04-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0391 |
3.0391 |
3.0458 |
3.0458 |
-0.0067 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0458 |
3.0458 |
3.0539 |
3.0539 |
-0.0081 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0539 |
3.0539 |
3.0656 |
3.0656 |
-0.0117 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0656 |
3.0656 |
3.0724 |
3.0724 |
-0.0068 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0724 |
3.0724 |
3.0668 |
3.0668 |
0.0056 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0668 |
3.0668 |
3.0285 |
3.0285 |
0.0383 |
1.26% |
| 2025-04-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0285 |
3.0285 |
2.9834 |
2.9834 |
0.0451 |
1.51% |
| 2025-04-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9834 |
2.9834 |
2.9492 |
2.9492 |
0.0342 |
1.16% |
| 2025-04-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9492 |
2.9492 |
2.9475 |
2.9475 |
0.0017 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9475 |
2.9475 |
3.1586 |
3.1586 |
-0.2111 |
-6.68% |
| 2025-04-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1586 |
3.1586 |
3.2114 |
3.2114 |
-0.0528 |
-1.64% |
| 2025-04-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2114 |
3.2114 |
3.2040 |
3.2040 |
0.0074 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2040 |
3.2040 |
3.2014 |
3.2014 |
0.0026 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2014 |
3.2014 |
3.2255 |
3.2255 |
-0.0241 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2255 |
3.2255 |
3.2361 |
3.2361 |
-0.0106 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2361 |
3.2361 |
3.2211 |
3.2211 |
0.0150 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2211 |
3.2211 |
3.2182 |
3.2182 |
0.0029 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2182 |
3.2182 |
3.2302 |
3.2302 |
-0.0120 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2302 |
3.2302 |
3.2071 |
3.2071 |
0.0231 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2071 |
3.2071 |
3.2538 |
3.2538 |
-0.0467 |
-1.44% |
| 2025-03-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2538 |
3.2538 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0162 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2700 |
3.2700 |
3.2717 |
3.2717 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2717 |
3.2717 |
3.2554 |
3.2554 |
0.0163 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2554 |
3.2554 |
3.2665 |
3.2665 |
-0.0111 |
-0.34% |
| 2025-03-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2665 |
3.2665 |
3.2092 |
3.2092 |
0.0573 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2092 |
3.2092 |
3.2399 |
3.2399 |
-0.0307 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2399 |
3.2399 |
3.2442 |
3.2442 |
-0.0043 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2442 |
3.2442 |
3.2453 |
3.2453 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2453 |
3.2453 |
3.2482 |
3.2482 |
-0.0029 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2482 |
3.2482 |
3.2547 |
3.2547 |
-0.0065 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2547 |
3.2547 |
3.2255 |
3.2255 |
0.0292 |
0.91% |
| 2025-03-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2255 |
3.2255 |
3.2081 |
3.2081 |
0.0174 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2081 |
3.2081 |
3.2043 |
3.2043 |
0.0038 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2043 |
3.2043 |
3.2080 |
3.2080 |
-0.0037 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2080 |
3.2080 |
3.2798 |
3.2798 |
-0.0718 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2798 |
3.2798 |
3.2830 |
3.2830 |
-0.0032 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2830 |
3.2830 |
3.2634 |
3.2634 |
0.0196 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2634 |
3.2634 |
3.2823 |
3.2823 |
-0.0189 |
-0.58% |
| 2025-02-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2823 |
3.2823 |
3.2885 |
3.2885 |
-0.0062 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2885 |
3.2885 |
3.2429 |
3.2429 |
0.0456 |
1.41% |
| 2025-02-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2429 |
3.2429 |
3.2329 |
3.2329 |
0.0100 |
0.31% |
| 2025-02-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2329 |
3.2329 |
3.1974 |
3.1974 |
0.0355 |
1.11% |
| 2025-02-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1974 |
3.1974 |
3.2322 |
3.2322 |
-0.0348 |
-1.08% |
| 2025-02-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2322 |
3.2322 |
3.2281 |
3.2281 |
0.0041 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2281 |
3.2281 |
3.2114 |
3.2114 |
0.0167 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2114 |
3.2114 |
3.2446 |
3.2446 |
-0.0332 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2446 |
3.2446 |
3.2189 |
3.2189 |
0.0257 |
0.80% |
| 2025-02-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2189 |
3.2189 |
3.2280 |
3.2280 |
-0.0091 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.2284 |
3.2284 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2284 |
3.2284 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0424 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1860 |
3.1860 |
3.1327 |
3.1327 |
0.0533 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1327 |
3.1327 |
3.1615 |
3.1615 |
-0.0288 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1615 |
3.1615 |
3.1851 |
3.1851 |
-0.0236 |
-0.74% |
| 2025-01-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1851 |
3.1851 |
3.1459 |
3.1459 |
0.0392 |
1.25% |
| 2025-01-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1459 |
3.1459 |
3.1695 |
3.1695 |
-0.0236 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1695 |
3.1695 |
3.2064 |
3.2064 |
-0.0369 |
-1.15% |
| 2025-01-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2064 |
3.2064 |
3.1868 |
3.1868 |
0.0196 |
0.62% |
| 2025-01-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1868 |
3.1868 |
3.1665 |
3.1665 |
0.0203 |
0.64% |
| 2025-01-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1665 |
3.1665 |
3.1419 |
3.1419 |
0.0246 |
0.78% |
| 2025-01-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1419 |
3.1419 |
3.1347 |
3.1347 |
0.0072 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1347 |
3.1347 |
3.1557 |
3.1557 |
-0.0210 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1557 |
3.1557 |
3.0697 |
3.0697 |
0.0860 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0697 |
3.0697 |
3.0856 |
3.0856 |
-0.0159 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0856 |
3.0856 |
3.1194 |
3.1194 |
-0.0338 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1194 |
3.1194 |
3.1118 |
3.1118 |
0.0076 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1118 |
3.1118 |
3.1088 |
3.1088 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1088 |
3.1088 |
3.0856 |
3.0856 |
0.0232 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0856 |
3.0856 |
3.0965 |
3.0965 |
-0.0109 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0965 |
3.0965 |
3.1332 |
3.1332 |
-0.0367 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1332 |
3.1332 |
3.1949 |
3.1949 |
-0.0617 |
-1.93% |
