易方达创新驱动灵活配置混合(易方达创新驱动)基金净值查询(000603)
今天最新净值
2.1530
0.0460 2.18%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0688
-0.0462 -2.1845%
- 累计净值：2.1530
- 成立日期：2015-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：16.724亿份
- 最近份额：14.7900亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾 贾健
近一月易方达创新驱动灵活配置混合|易方达创新驱动基金净值查询
近一月,易方达创新驱动灵活配置混合(000603)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.1150 |
2.1150 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0380 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0460 |
2.18% |
| 2025-12-11 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0360 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0310 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0680 |
3.31% |
| 2025-12-05 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0350 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0260 |
-1.26% |
|
|
| 2025-12-01 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0180 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0410 |
2.05% |
| 2025-11-25 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0620 |
3.20% |
| 2025-11-24 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
1.9480 |
1.9480 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.1090 |
-5.30% |
| 2025-11-20 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0440 |
-2.08% |
| 2025-11-17 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0120 |
0.57% |
