易方达新常态灵活配置混合(易方达新常态)基金净值查询(001184)
今天最新净值
2.1012
0.0735 3.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3042
0.0472 3.7534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1012
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：33.7081亿
- 最近资产：25.88亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：何一铖
近一月易方达新常态灵活配置混合|易方达新常态基金净值查询
近一月,易方达新常态灵活配置混合(001184)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0836 |
2.0836 |
2.1012 |
2.1012 |
-0.0176 |
-0.84% |
| 2026-09-16 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.1012 |
2.1012 |
2.0277 |
2.0277 |
0.0735 |
3.62% |
| 2026-09-15 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0277 |
2.0277 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0255 |
2.0255 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0379 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0634 |
2.0634 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-09-10 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0556 |
2.0556 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0634 |
2.0634 |
2.0549 |
2.0549 |
0.0085 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0549 |
2.0549 |
2.0709 |
2.0709 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0709 |
2.0709 |
1.9414 |
1.9414 |
0.1295 |
6.67% |
| 2026-09-04 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
1.9414 |
1.9414 |
1.9869 |
1.9869 |
-0.0455 |
-2.34% |
|
|
| 2026-09-03 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
1.9869 |
1.9869 |
1.9883 |
1.9883 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
1.9883 |
1.9883 |
2.0223 |
2.0223 |
-0.0340 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0223 |
2.0223 |
2.0787 |
2.0787 |
-0.0564 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0787 |
2.0787 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0306 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0481 |
2.0481 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0209 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0690 |
2.0690 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0803 |
4.04% |
| 2026-08-26 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
1.9887 |
1.9887 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
1.9866 |
1.9866 |
1.9927 |
1.9927 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
1.9927 |
1.9927 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0706 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0633 |
2.0633 |
2.0306 |
2.0306 |
0.0327 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0306 |
2.0306 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0193 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
2.0113 |
2.0113 |
2.1631 |
2.1631 |
-0.1518 |
-7.55% |
