长城改革红利灵活配置混合基金净值查询(001255)
今天最新净值
0.7061
0.0215 3.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7059
0.0213 3.1077%
- 累计净值：0.7061
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4126亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：赵凤飞
近一季,长城改革红利灵活配置混合(001255)基金累计收益率-7.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7061 |
0.7061 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0215 |
3.14% |
| 2024-04-25 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6846 |
0.6846 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6881 |
0.6881 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0133 |
1.97% |
| 2024-04-23 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6748 |
0.6748 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0108 |
-1.57% |
| 2024-04-18 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0051 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0172 |
2.55% |
| 2024-04-16 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6748 |
0.6748 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0166 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0050 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6864 |
0.6864 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6849 |
0.6849 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0107 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6942 |
0.6942 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6906 |
0.6906 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0095 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7001 |
0.7001 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0129 |
-1.81% |
| 2024-04-02 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0120 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0128 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7122 |
0.7122 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-03-28 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7147 |
0.7147 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0183 |
2.63% |
| 2024-03-27 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6964 |
0.6964 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0246 |
-3.41% |
| 2024-03-26 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0184 |
-2.49% |
| 2024-03-25 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7394 |
0.7394 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0188 |
-2.48% |
| 2024-03-22 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0021 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7621 |
0.7621 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0118 |
1.57% |
| 2024-03-19 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7503 |
0.7503 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0093 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7596 |
0.7596 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0231 |
3.14% |
| 2024-03-15 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0067 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0090 |
-1.22% |
| 2024-03-13 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0054 |
0.74% |
| 2024-03-12 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-03-11 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7379 |
0.7379 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0126 |
1.74% |
| 2024-03-08 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0142 |
2.00% |
| 2024-03-07 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7111 |
0.7111 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0184 |
-2.52% |
| 2024-03-06 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7295 |
0.7295 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-03-05 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7367 |
0.7367 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0067 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0215 |
3.01% |
| 2024-02-29 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7135 |
0.7135 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0301 |
4.40% |
| 2024-02-28 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6834 |
0.6834 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0310 |
-4.34% |
| 2024-02-27 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.7144 |
0.7144 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0300 |
4.38% |
| 2024-02-26 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0066 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6778 |
0.6778 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0041 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6737 |
0.6737 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0159 |
2.42% |
| 2024-02-21 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-02-20 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6603 |
0.6603 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0068 |
-1.02% |
| 2024-02-19 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0215 |
3.33% |
| 2024-02-08 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6456 |
0.6456 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0187 |
2.98% |
| 2024-02-07 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0114 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0320 |
5.48% |
| 2024-02-05 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0175 |
-2.91% |
| 2024-02-02 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0197 |
-3.17% |
| 2024-02-01 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0053 |
0.86% |
| 2024-01-31 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6154 |
0.6154 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0176 |
-2.78% |
| 2024-01-30 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0147 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
001255 |
长城改革红利灵活配置混合 |
0.6477 |
0.6477 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0143 |
-2.16% |
