东方新思路混合A(东方新思路A)基金净值查询(001384)
今天最新净值
1.1701
0.0010 0.09%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1684
-0.0017 -0.1480%
- 累计净值：1.1701
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0834亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 曲华锋
近一月,东方新思路混合A(001384)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0166 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0107 |
0.91% |
|
|
| 2025-12-05 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0122 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0036 |
-0.30% |
