东方红策略精选混合A(东方红策略A)基金净值查询(001405)

今天最新净值 1.6233 -0.0006 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6316 0.0005 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8133
成立日期：2015-06-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.9000亿
最近资产：10.23亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

近一月东方红策略精选混合A|东方红策略A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红策略精选混合A(001405)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001405	东方红策略精选混合A	1.6222	1.8122	1.6233	1.8133	-0.0011	-0.07%
2026-09-16	001405	东方红策略精选混合A	1.6233	1.8133	1.6239	1.8139	-0.0006	-0.04%
2026-09-15	001405	东方红策略精选混合A	1.6239	1.8139	1.6256	1.8156	-0.0017	-0.10%
2026-09-14	001405	东方红策略精选混合A	1.6256	1.8156	1.6268	1.8168	-0.0012	-0.07%
2026-09-11	001405	东方红策略精选混合A	1.6268	1.8168	1.6315	1.8215	-0.0047	-0.29%
2026-09-10	001405	东方红策略精选混合A	1.6315	1.8215	1.6346	1.8246	-0.0031	-0.19%
2026-09-09	001405	东方红策略精选混合A	1.6346	1.8246	1.6348	1.8248	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	001405	东方红策略精选混合A	1.6348	1.8248	1.6357	1.8257	-0.0009	-0.06%
2026-09-07	001405	东方红策略精选混合A	1.6357	1.8257	1.6379	1.8279	-0.0022	-0.13%
2026-09-04	001405	东方红策略精选混合A	1.6379	1.8279	1.6363	1.8263	0.0016	0.10%

2026-09-03	001405	东方红策略精选混合A	1.6363	1.8263	1.6352	1.8252	0.0011	0.07%
2026-09-02	001405	东方红策略精选混合A	1.6352	1.8252	1.6414	1.8314	-0.0062	-0.38%
2026-09-01	001405	东方红策略精选混合A	1.6414	1.8314	1.6412	1.8312	0.0002	0.01%
2026-08-31	001405	东方红策略精选混合A	1.6412	1.8312	1.6399	1.8299	0.0013	0.08%
2026-08-28	001405	东方红策略精选混合A	1.6399	1.8299	1.6379	1.8279	0.0020	0.12%
2026-08-27	001405	东方红策略精选混合A	1.6379	1.8279	1.6351	1.8251	0.0028	0.17%
2026-08-26	001405	东方红策略精选混合A	1.6351	1.8251	1.6334	1.8234	0.0017	0.10%
2026-08-25	001405	东方红策略精选混合A	1.6334	1.8234	1.6323	1.8223	0.0011	0.07%
2026-08-24	001405	东方红策略精选混合A	1.6323	1.8223	1.6346	1.8246	-0.0023	-0.14%
2026-08-21	001405	东方红策略精选混合A	1.6346	1.8246	1.6351	1.8251	-0.0005	-0.03%
2026-08-20	001405	东方红策略精选混合A	1.6351	1.8251	1.6320	1.8220	0.0031	0.19%
2026-08-19	001405	东方红策略精选混合A	1.6320	1.8220	1.6411	1.8311	-0.0091	-0.55%
2026-08-18	001405	东方红策略精选混合A	1.6411	1.8311	1.6424	1.8324	-0.0013	-0.08%

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