信诚新锐混合基金净值查询(001415)
今天最新净值
1.0210
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0184
-0.0016 -0.1559%
- 累计净值：1.1420
- 成立日期：2015-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：2.009亿份
- 最近份额：4.1966亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 杨立春
近一季,信诚新锐混合(001415)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001415 |
信诚新锐混合 |
1.0190 |
1.1400 |
1.0200 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
001415 |
信诚新锐混合 |
1.0200 |
1.1410 |
1.0210 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
001415 |
信诚新锐混合 |
1.0210 |
1.1420 |
1.0190 |
1.1400 |
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0.20% |
| 2024-04-16 |
001415 |
信诚新锐混合 |
1.0190 |
1.1400 |
1.0210 |
1.1420 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
001415 |
信诚新锐混合 |
1.0210 |
1.1420 |
1.0200 |
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0.10% |
| 2024-04-12 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-04-11 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-04-10 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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-0.10% |
| 2024-04-09 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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信诚新锐混合 |
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|
|
| 2024-04-03 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0210 |
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| 2024-04-02 |
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信诚新锐混合 |
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-0.10% |
| 2024-04-01 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-03-29 |
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信诚新锐混合 |
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| 2024-03-28 |
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信诚新锐混合 |
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| 2024-03-27 |
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信诚新锐混合 |
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| 2024-03-26 |
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信诚新锐混合 |
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| 2024-03-25 |
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信诚新锐混合 |
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| 2024-03-22 |
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信诚新锐混合 |
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1.0210 |
1.1420 |
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| 2024-03-21 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0220 |
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| 2024-03-20 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0210 |
1.1420 |
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| 2024-03-19 |
001415 |
信诚新锐混合 |
1.0210 |
1.1420 |
1.0220 |
1.1430 |
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-0.10% |
| 2024-03-18 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0210 |
1.1420 |
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| 2024-03-15 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0210 |
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| 2024-03-14 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0220 |
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-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-13 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0220 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0220 |
1.1430 |
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0.00% |
| 2024-03-11 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-03-08 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0200 |
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| 2024-03-07 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0200 |
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001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0200 |
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| 2024-03-05 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0200 |
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| 2024-03-04 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-03-01 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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信诚新锐混合 |
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| 2024-02-28 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-02-27 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-02-26 |
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信诚新锐混合 |
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| 2024-02-23 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-02-22 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-02-21 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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0.0020 |
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| 2024-02-20 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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1.0130 |
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| 2024-02-19 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-02-08 |
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信诚新锐混合 |
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| 2024-02-07 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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0.0020 |
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| 2024-02-06 |
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信诚新锐混合 |
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| 2024-02-05 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-02-02 |
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信诚新锐混合 |
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| 2024-02-01 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-01-30 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-01-29 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-01-26 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-01-25 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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| 2024-01-24 |
001415 |
信诚新锐混合 |
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0.10% |
| 2024-01-23 |
001415 |
信诚新锐混合 |
1.0080 |
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1.0080 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
001415 |
信诚新锐混合 |
1.0080 |
1.1290 |
1.0100 |
1.1310 |
-0.0020 |
-0.20% |
