净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 0.61% |
工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 0.61% |
工银瑞和3个月定开债券A | 1.0426 | 0.23% |
工银瑞和3个月定开债券C | 1.0405 | 0.23% |
工银3-5年国开债指数A | 1.0945 | 0.21% |
工银3-5年国开债指数C | 1.0908 | 0.21% |
工银1-3年国开债指数A | 1.0373 | 0.13% |
工银1-3年国开债指数C | 1.0331 | 0.13% |
工银1-3年农发债指数A | 1.0363 | 0.13% |
工银瑞诚一年定开债券A | 1.0253 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |