天弘中证800指数A(天弘中证800A)基金净值查询(001588)
今天最新净值
1.4039
-0.0176 -1.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4212
-0.0077 -0.5411%
- 累计净值：1.4039
- 成立日期：2015-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5821亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张子法 贺雨轩
近一季天弘中证800指数A|天弘中证800A基金净值查询
近一季,天弘中证800指数A(001588)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0250 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0176 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4215 |
1.4215 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0116 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4383 |
1.4383 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0118 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0043 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0142 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0135 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.3833 |
1.3833 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0364 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0224 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0185 |
1.28% |
|
|
| 2025-11-12 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0199 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4343 |
1.4343 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2025-10-30 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4722 |
1.4722 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0204 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0173 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0156 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0197 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0318 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0196 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0189 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4406 |
1.4406 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0256 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0224 |
1.55% |
| 2025-09-30 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0159 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4065 |
1.4065 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4040 |
1.4040 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
001588 |
天弘中证800指数A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0153 |
-1.08% |
