平安鑫安混合A(平安大华鑫安混合A)基金净值查询(001664)

今天最新净值 2.5792 -0.0151 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7421 0.0781 2.9302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5792
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1126亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：林清源

近一月平安鑫安混合A|平安大华鑫安混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鑫安混合A(001664)基金累计收益率-5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001664	平安鑫安混合A	2.5822	2.5822	2.5792	2.5792	0.0030	0.12%
2026-09-16	001664	平安鑫安混合A	2.5792	2.5792	2.5943	2.5943	-0.0151	-0.58%
2026-09-15	001664	平安鑫安混合A	2.5943	2.5943	2.5953	2.5953	-0.0010	-0.04%
2026-09-14	001664	平安鑫安混合A	2.5953	2.5953	2.6126	2.6126	-0.0173	-0.66%
2026-09-11	001664	平安鑫安混合A	2.6126	2.6126	2.6498	2.6498	-0.0372	-1.40%
2026-09-10	001664	平安鑫安混合A	2.6498	2.6498	2.7199	2.7199	-0.0701	-2.65%
2026-09-09	001664	平安鑫安混合A	2.7199	2.7199	2.6440	2.6440	0.0759	2.87%
2026-09-08	001664	平安鑫安混合A	2.6440	2.6440	2.6669	2.6669	-0.0229	-0.86%
2026-09-07	001664	平安鑫安混合A	2.6669	2.6669	2.6400	2.6400	0.0269	1.02%
2026-09-04	001664	平安鑫安混合A	2.6400	2.6400	2.6150	2.6150	0.0250	0.96%

2026-09-03	001664	平安鑫安混合A	2.6150	2.6150	2.5841	2.5841	0.0309	1.20%
2026-09-02	001664	平安鑫安混合A	2.5841	2.5841	2.6353	2.6353	-0.0512	-1.98%
2026-09-01	001664	平安鑫安混合A	2.6353	2.6353	2.6728	2.6728	-0.0375	-1.40%
2026-08-31	001664	平安鑫安混合A	2.6728	2.6728	2.6434	2.6434	0.0294	1.11%
2026-08-28	001664	平安鑫安混合A	2.6434	2.6434	2.6646	2.6646	-0.0212	-0.80%
2026-08-27	001664	平安鑫安混合A	2.6646	2.6646	2.6392	2.6392	0.0254	0.96%
2026-08-26	001664	平安鑫安混合A	2.6392	2.6392	2.6408	2.6408	-0.0016	-0.06%
2026-08-25	001664	平安鑫安混合A	2.6408	2.6408	2.6231	2.6231	0.0177	0.67%
2026-08-24	001664	平安鑫安混合A	2.6231	2.6231	2.7053	2.7053	-0.0822	-3.04%
2026-08-21	001664	平安鑫安混合A	2.7053	2.7053	2.6807	2.6807	0.0246	0.92%
2026-08-20	001664	平安鑫安混合A	2.6807	2.6807	2.6891	2.6891	-0.0084	-0.31%
2026-08-19	001664	平安鑫安混合A	2.6891	2.6891	2.8418	2.8418	-0.1527	-5.37%
2026-08-18	001664	平安鑫安混合A	2.8418	2.8418	2.8679	2.8679	-0.0261	-0.91%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%