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平安鑫安混合A(平安大华鑫安混合A)基金净值查询(001664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5792 -0.0151 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7421 0.0781 2.9302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5792
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1126亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：林清源

近一周平安鑫安混合A|平安大华鑫安混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安鑫安混合A(001664)基金累计收益率-5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001664	平安鑫安混合A	2.5822	2.5822	2.5792	2.5792	0.0030	0.12%
2026-09-16	001664	平安鑫安混合A	2.5792	2.5792	2.5943	2.5943	-0.0151	-0.58%
2026-09-15	001664	平安鑫安混合A	2.5943	2.5943	2.5953	2.5953	-0.0010	-0.04%
2026-09-14	001664	平安鑫安混合A	2.5953	2.5953	2.6126	2.6126	-0.0173	-0.66%
2026-09-11	001664	平安鑫安混合A	2.6126	2.6126	2.6498	2.6498	-0.0372	-1.40%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安策略	7.6937	1.77%
平安深证300	2.7980	1.71%
平安优势产业混合A	3.8433	1.69%
平安优势产业混合C	3.5928	1.69%
平安沪深300指数量化增强A	1.6409	1.23%
平安沪深300指数量化增强C	1.5642	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%