金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安鑫安混合A(平安大华鑫安混合A)基金净值查询(001664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0614 0.0659 3.30% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0129 0.0124 0.6206%

累计净值：2.0614
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1126亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张晓泉张文平刘杰康子冉

近一周平安鑫安混合A|平安大华鑫安混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安鑫安混合A(001664)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	001664	平安鑫安混合A	2.0005	2.0005	2.0614	2.0614	-0.0609	-3.04%
2025-12-17	001664	平安鑫安混合A	2.0614	2.0614	1.9955	1.9955	0.0659	3.30%
2025-12-16	001664	平安鑫安混合A	1.9955	1.9955	2.0496	2.0496	-0.0541	-2.71%
2025-12-15	001664	平安鑫安混合A	2.0496	2.0496	2.0651	2.0651	-0.0155	-0.75%
2025-12-12	001664	平安鑫安混合A	2.0651	2.0651	1.9938	1.9938	0.0713	3.58%

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安股息精选沪港深A	1.4628	0.85%
平安股息精选沪港深C	1.3588	0.85%
MSCI低波	1.1980	0.34%
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
平安添利债A	1.1819	0.07%
平安添利债C	1.1744	0.07%
平安合悦定开债	1.0581	0.05%
平安惠享纯债A	1.1652	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%