平安鑫安混合A(平安大华鑫安混合A)基金净值查询(001664)
今天最新净值
2.5792
-0.0151 -0.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7421
0.0781 2.9302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5792
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1126亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：林清源
近一周平安鑫安混合A|平安大华鑫安混合A基金净值查询
近一周,平安鑫安混合A(001664)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.5822 |
2.5822 |
2.5792 |
2.5792 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.5792 |
2.5792 |
2.5943 |
2.5943 |
-0.0151 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.5943 |
2.5943 |
2.5953 |
2.5953 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.5953 |
2.5953 |
2.6126 |
2.6126 |
-0.0173 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.6126 |
2.6126 |
2.6498 |
2.6498 |
-0.0372 |
-1.40% |
