平安鑫安混合A(平安大华鑫安混合A)基金净值查询(001664)
今天最新净值
2.0614
0.0659 3.30%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0129
0.0124 0.6206%
- 累计净值：2.0614
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1126亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张晓泉 张文平 刘杰 康子冉
近一季平安鑫安混合A|平安大华鑫安混合A基金净值查询
近一季,平安鑫安混合A(001664)基金累计收益率6.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0005 |
2.0005 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0609 |
-3.04% |
| 2025-12-17 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0614 |
2.0614 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0659 |
3.30% |
| 2025-12-16 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9955 |
1.9955 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0541 |
-2.71% |
| 2025-12-15 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0496 |
2.0496 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0155 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0651 |
2.0651 |
1.9938 |
1.9938 |
0.0713 |
3.58% |
| 2025-12-11 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9938 |
1.9938 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0360 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0298 |
2.0298 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0271 |
2.0271 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0220 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0051 |
2.0051 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0397 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9654 |
1.9654 |
1.9268 |
1.9268 |
0.0386 |
2.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9268 |
1.9268 |
1.9106 |
1.9106 |
0.0162 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9106 |
1.9106 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9208 |
1.9208 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.0190 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9398 |
1.9398 |
1.9391 |
1.9391 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9391 |
1.9391 |
1.9068 |
1.9068 |
0.0323 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9068 |
1.9068 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0186 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9254 |
1.9254 |
1.8958 |
1.8958 |
0.0296 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8958 |
1.8958 |
1.8514 |
1.8514 |
0.0444 |
2.40% |
| 2025-11-24 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8514 |
1.8514 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0150 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8364 |
1.8364 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0652 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9016 |
1.9016 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9089 |
1.9089 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0116 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9205 |
1.9205 |
1.9482 |
1.9482 |
-0.0277 |
-1.42% |
| 2025-11-17 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9482 |
1.9482 |
1.9479 |
1.9479 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9479 |
1.9479 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0483 |
-2.42% |
|
|
| 2025-11-13 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9962 |
1.9962 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0154 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9808 |
1.9808 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0452 |
-2.28% |
| 2025-11-11 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0260 |
2.0260 |
2.0604 |
2.0604 |
-0.0344 |
-1.67% |
| 2025-11-10 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0604 |
2.0604 |
2.0877 |
2.0877 |
-0.0273 |
-1.31% |
| 2025-11-07 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0877 |
2.0877 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0158 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.1035 |
2.1035 |
2.0502 |
2.0502 |
0.0533 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0502 |
2.0502 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0497 |
2.48% |
| 2025-11-04 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0005 |
2.0005 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0039 |
2.0039 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0013 |
2.0013 |
2.0714 |
2.0714 |
-0.0701 |
-3.38% |
| 2025-10-30 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0714 |
2.0714 |
2.0907 |
2.0907 |
-0.0193 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0907 |
2.0907 |
2.0356 |
2.0356 |
0.0551 |
2.71% |
| 2025-10-28 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0356 |
2.0356 |
2.0222 |
2.0222 |
0.0134 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
001664 |
平安鑫安混合A |
2.0222 |
2.0222 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0662 |
3.38% |
| 2025-10-24 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9560 |
1.9560 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0881 |
4.72% |
| 2025-10-23 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8679 |
1.8679 |
1.8577 |
1.8577 |
0.0102 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8577 |
1.8577 |
1.8732 |
1.8732 |
-0.0155 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8732 |
1.8732 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0550 |
3.02% |
| 2025-10-20 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8182 |
1.8182 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0322 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.7860 |
1.7860 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.1062 |
-5.95% |
| 2025-10-16 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8922 |
1.8922 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8852 |
1.8852 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0567 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8285 |
1.8285 |
1.8998 |
1.8998 |
-0.0713 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8998 |
1.8998 |
1.8776 |
1.8776 |
0.0222 |
1.18% |
| 2025-10-10 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8776 |
1.8776 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0844 |
-4.30% |
| 2025-10-09 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9620 |
1.9620 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0408 |
2.12% |
| 2025-09-30 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9212 |
1.9212 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0087 |
-0.45% |
| 2025-09-29 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9299 |
1.9299 |
1.8837 |
1.8837 |
0.0462 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8837 |
1.8837 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0393 |
-2.04% |
| 2025-09-25 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9230 |
1.9230 |
1.9253 |
1.9253 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9253 |
1.9253 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9240 |
1.9240 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.9212 |
1.9212 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0783 |
4.25% |
| 2025-09-19 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.8429 |
1.8429 |
1.8702 |
1.8702 |
-0.0273 |
-1.46% |
