易方达瑞富灵活配置混合I(易方达瑞富混合I)基金净值查询(001745)

今天最新净值 1.5409 0.0019 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5053 0.0003 0.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6809
成立日期：2017-05-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1727亿
最近资产：3.12亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林虎

近一月易方达瑞富灵活配置混合I|易方达瑞富混合I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达瑞富灵活配置混合I(001745)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5392	1.6792	1.5409	1.6809	-0.0017	-0.11%
2026-09-16	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5409	1.6809	1.5390	1.6790	0.0019	0.12%
2026-09-15	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5390	1.6790	1.5398	1.6798	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5398	1.6798	1.5400	1.6800	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5400	1.6800	1.5430	1.6830	-0.0030	-0.19%
2026-09-10	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5430	1.6830	1.5440	1.6840	-0.0010	-0.06%
2026-09-09	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5440	1.6840	1.5430	1.6830	0.0010	0.06%
2026-09-08	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5430	1.6830	1.5430	1.6830	0.0000	0.00%
2026-09-07	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5430	1.6830	1.5420	1.6820	0.0010	0.06%
2026-09-04	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5420	1.6820	1.5430	1.6830	-0.0010	-0.06%

2026-09-03	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5430	1.6830	1.5410	1.6810	0.0020	0.13%
2026-09-02	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5410	1.6810	1.5440	1.6840	-0.0030	-0.19%
2026-09-01	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5440	1.6840	1.5440	1.6840	0.0000	0.00%
2026-08-31	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5440	1.6840	1.5450	1.6850	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5450	1.6850	1.5450	1.6850	0.0000	0.00%
2026-08-27	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5450	1.6850	1.5430	1.6830	0.0020	0.13%
2026-08-26	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5430	1.6830	1.5410	1.6810	0.0020	0.13%
2026-08-25	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5410	1.6810	1.5420	1.6820	-0.0010	-0.06%
2026-08-24	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5420	1.6820	1.5430	1.6830	-0.0010	-0.06%
2026-08-21	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5430	1.6830	1.5420	1.6820	0.0010	0.06%
2026-08-20	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5420	1.6820	1.5410	1.6810	0.0010	0.06%
2026-08-19	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5410	1.6810	1.5430	1.6830	-0.0020	-0.13%
2026-08-18	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5430	1.6830	1.5420	1.6820	0.0010	0.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%