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中欧增强回报债券(LOF)E(中欧强债E)基金净值查询(001889)

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今天最新净值 1.1172 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.6645
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.0019亿
最近资产：4.19亿元
基金公司：
基金经理：孙甜洪慧梅周锦程赵国英余罗畅张明

近一周中欧增强回报债券(LOF)E|中欧强债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧增强回报债券(LOF)E(001889)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.1162	1.6635	1.1172	1.6645	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.1172	1.6645	1.1179	1.6652	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.1179	1.6652	1.1177	1.6650	0.0002	0.02%
2025-12-11	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.1177	1.6650	1.1180	1.6653	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.1180	1.6653	1.1171	1.6644	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%