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嘉实新优选混合基金净值查询(002149)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8220 0.0210 2.6200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8608 0.0388 4.7180%
  • 累计净值：0.8940
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1554亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲扬 刘宁 熊昱洲
近一年嘉实新优选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实新优选混合(002149)基金累计收益率-27.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 002149 嘉实新优选混合 0.8220 0.8940 0.8010 0.8730 0.0210 2.62%
2024-04-25 002149 嘉实新优选混合 0.8010 0.8730 0.7920 0.8640 0.0090 1.14%
2024-04-24 002149 嘉实新优选混合 0.7920 0.8640 0.7920 0.8640 0.0000 0.00%
2024-04-23 002149 嘉实新优选混合 0.7920 0.8640 0.7960 0.8680 -0.0040 -0.50%
2024-04-22 002149 嘉实新优选混合 0.7960 0.8680 0.8090 0.8810 -0.0130 -1.61%
2024-04-19 002149 嘉实新优选混合 0.8090 0.8810 0.8290 0.9010 -0.0200 -2.41%
2024-04-17 002149 嘉实新优选混合 0.8430 0.9150 0.8190 0.8910 0.0240 2.93%
2024-04-15 002149 嘉实新优选混合 0.8590 0.9310 0.8460 0.9180 0.0130 1.54%
2024-04-11 002149 嘉实新优选混合 0.8760 0.9480 0.8770 0.9490 -0.0010 -0.11%
2024-04-10 002149 嘉实新优选混合 0.8770 0.9490 0.8910 0.9630 -0.0140 -1.57%
2024-04-09 002149 嘉实新优选混合 0.8910 0.9630 0.8490 0.9210 0.0420 4.95%
2024-04-08 002149 嘉实新优选混合 0.8490 0.9210 0.8730 0.9450 -0.0240 -2.75%
2024-04-03 002149 嘉实新优选混合 0.8730 0.9450 0.8790 0.9510 -0.0060 -0.68%
2024-04-02 002149 嘉实新优选混合 0.8790 0.9510 0.8590 0.9310 0.0200 2.33%
2024-04-01 002149 嘉实新优选混合 0.8590 0.9310 0.8300 0.9020 0.0290 3.49%
2024-03-29 002149 嘉实新优选混合 0.8300 0.9020 0.8210 0.8930 0.0090 1.10%
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2024-03-25 002149 嘉实新优选混合 0.8160 0.8880 0.8400 0.9120 -0.0240 -2.86%
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2024-03-15 002149 嘉实新优选混合 0.8560 0.9280 0.8560 0.9280 0.0000 0.00%
2024-03-14 002149 嘉实新优选混合 0.8560 0.9280 0.8680 0.9400 -0.0120 -1.38%
2024-03-13 002149 嘉实新优选混合 0.8680 0.9400 0.8700 0.9420 -0.0020 -0.23%
2024-03-12 002149 嘉实新优选混合 0.8700 0.9420 0.8600 0.9320 0.0100 1.16%
2024-03-11 002149 嘉实新优选混合 0.8600 0.9320 0.8090 0.8810 0.0510 6.30%
2024-03-08 002149 嘉实新优选混合 0.8090 0.8810 0.8060 0.8780 0.0030 0.37%
2024-03-07 002149 嘉实新优选混合 0.8060 0.8780 0.8260 0.8980 -0.0200 -2.42%
2024-03-06 002149 嘉实新优选混合 0.8260 0.8980 0.8230 0.8950 0.0030 0.36%
2024-03-05 002149 嘉实新优选混合 0.8230 0.8950 0.8350 0.9070 -0.0120 -1.44%
2024-03-04 002149 嘉实新优选混合 0.8350 0.9070 0.8330 0.9050 0.0020 0.24%
2024-03-01 002149 嘉实新优选混合 0.8330 0.9050 0.8320 0.9040 0.0010 0.12%
2024-02-29 002149 嘉实新优选混合 0.8320 0.9040 0.8010 0.8730 0.0310 3.87%
2024-02-28 002149 嘉实新优选混合 0.8010 0.8730 0.8240 0.8960 -0.0230 -2.79%
2024-02-27 002149 嘉实新优选混合 0.8240 0.8960 0.8100 0.8820 0.0140 1.73%
2024-02-26 002149 嘉实新优选混合 0.8100 0.8820 0.8060 0.8780 0.0040 0.50%
2024-02-23 002149 嘉实新优选混合 0.8060 0.8780 0.7960 0.8680 0.0100 1.26%
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2024-02-20 002149 嘉实新优选混合 0.7820 0.8540 0.7820 0.8540 0.0000 0.00%
2024-02-19 002149 嘉实新优选混合 0.7820 0.8540 0.7940 0.8660 -0.0120 -1.51%
2024-02-08 002149 嘉实新优选混合 0.7940 0.8660 0.7730 0.8450 0.0210 2.72%
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2024-02-06 002149 嘉实新优选混合 0.7480 0.8200 0.7000 0.7720 0.0480 6.86%
2024-02-05 002149 嘉实新优选混合 0.7000 0.7720 0.7200 0.7920 -0.0200 -2.78%
2024-02-02 002149 嘉实新优选混合 0.7200 0.7920 0.7460 0.8180 -0.0260 -3.49%
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2024-01-31 002149 嘉实新优选混合 0.7520 0.8240 0.7630 0.8350 -0.0110 -1.44%
2024-01-30 002149 嘉实新优选混合 0.7630 0.8350 0.7860 0.8580 -0.0230 -2.93%
2024-01-29 002149 嘉实新优选混合 0.7860 0.8580 0.8110 0.8830 -0.0250 -3.08%
2024-01-26 002149 嘉实新优选混合 0.8110 0.8830 0.8350 0.9070 -0.0240 -2.87%
2024-01-25 002149 嘉实新优选混合 0.8350 0.9070 0.8300 0.9020 0.0050 0.60%
2024-01-24 002149 嘉实新优选混合 0.8300 0.9020 0.8360 0.9080 -0.0060 -0.72%
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2024-01-22 002149 嘉实新优选混合 0.8350 0.9070 0.8730 0.9450 -0.0380 -4.35%
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2024-01-17 002149 嘉实新优选混合 0.8700 0.9420 0.9020 0.9740 -0.0320 -3.55%
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2024-01-12 002149 嘉实新优选混合 0.9080 0.9800 0.9070 0.9790 0.0010 0.11%
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2024-01-05 002149 嘉实新优选混合 0.8920 0.9640 0.9060 0.9780 -0.0140 -1.55%
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2023-12-22 002149 嘉实新优选混合 0.9240 0.9960 0.9150 0.9870 0.0090 0.98%
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2023-12-15 002149 嘉实新优选混合 0.9220 0.9940 0.9270 0.9990 -0.0050 -0.54%
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2023-11-22 002149 嘉实新优选混合 0.9970 1.0690 1.0120 1.0840 -0.0150 -1.48%
2023-11-20 002149 嘉实新优选混合 1.0160 1.0880 1.0130 1.0850 0.0030 0.30%
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2023-11-15 002149 嘉实新优选混合 1.0310 1.1030 1.0230 1.0950 0.0080 0.78%
2023-11-14 002149 嘉实新优选混合 1.0230 1.0950 1.0250 1.0970 -0.0020 -0.20%
2023-11-13 002149 嘉实新优选混合 1.0250 1.0970 1.0250 1.0970 0.0000 0.00%
2023-11-10 002149 嘉实新优选混合 1.0250 1.0970 1.0280 1.1000 -0.0030 -0.29%
2023-11-09 002149 嘉实新优选混合 1.0280 1.1000 1.0320 1.1040 -0.0040 -0.39%
2023-11-08 002149 嘉实新优选混合 1.0320 1.1040 1.0280 1.1000 0.0040 0.39%
2023-11-07 002149 嘉实新优选混合 1.0280 1.1000 1.0330 1.1050 -0.0050 -0.48%
2023-11-06 002149 嘉实新优选混合 1.0330 1.1050 0.9920 1.0640 0.0410 4.13%
2023-11-03 002149 嘉实新优选混合 0.9920 1.0640 0.9730 1.0450 0.0190 1.95%
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2023-05-08 002149 嘉实新优选混合 1.1230 1.1950 1.1100 1.1820 0.0130 1.17%
2023-05-05 002149 嘉实新优选混合 1.1100 1.1820 1.1190 1.1910 -0.0090 -0.80%
2023-05-04 002149 嘉实新优选混合 1.1190 1.1910 1.1340 1.2060 -0.0150 -1.32%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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