嘉实新优选混合基金净值查询(002149)
今天最新净值
1.5350
0.0070 0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3872
-0.0128 -0.9169%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6070
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3356亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：汤舒婷
近一月,嘉实新优选混合(002149)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5820 |
1.6540 |
1.5350 |
1.6070 |
0.0470 |
3.06% |
| 2026-09-15 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5350 |
1.6070 |
1.5280 |
1.6000 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5280 |
1.6000 |
1.5560 |
1.6280 |
-0.0280 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5560 |
1.6280 |
1.5690 |
1.6410 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5690 |
1.6410 |
1.5860 |
1.6580 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5860 |
1.6580 |
1.5730 |
1.6450 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5730 |
1.6450 |
1.5730 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5730 |
1.6450 |
1.5120 |
1.5840 |
0.0610 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5120 |
1.5840 |
1.5410 |
1.6130 |
-0.0290 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5410 |
1.6130 |
1.5350 |
1.6070 |
0.0060 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5350 |
1.6070 |
1.5660 |
1.6380 |
-0.0310 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5660 |
1.6380 |
1.5960 |
1.6680 |
-0.0300 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5960 |
1.6680 |
1.5820 |
1.6540 |
0.0140 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5820 |
1.6540 |
1.6000 |
1.6720 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6000 |
1.6720 |
1.5620 |
1.6340 |
0.0380 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5620 |
1.6340 |
1.5490 |
1.6210 |
0.0130 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5490 |
1.6210 |
1.5630 |
1.6350 |
-0.0140 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5630 |
1.6350 |
1.6070 |
1.6790 |
-0.0440 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6070 |
1.6790 |
1.5880 |
1.6600 |
0.0190 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5880 |
1.6600 |
1.5860 |
1.6580 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.5860 |
1.6580 |
1.6730 |
1.7450 |
-0.0870 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6730 |
1.7450 |
1.6650 |
1.7370 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
1.6650 |
1.7370 |
1.6050 |
1.6770 |
0.0600 |
3.74% |
