嘉实新优选混合基金净值查询(002149)
今天最新净值
0.8220
0.0210 2.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8570
0.0350 4.2612%
- 累计净值:0.8940
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1554亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:曲扬 刘宁 熊昱洲
近一月,嘉实新优选混合(002149)基金累计收益率7.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8220 |
0.8940 |
0.8010 |
0.8730 |
0.0210 |
2.62% |
2024-04-25 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8010 |
0.8730 |
0.7920 |
0.8640 |
0.0090 |
1.14% |
2024-04-24 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7920 |
0.8640 |
0.7920 |
0.8640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7920 |
0.8640 |
0.7960 |
0.8680 |
-0.0040 |
-0.50% |
2024-04-22 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.7960 |
0.8680 |
0.8090 |
0.8810 |
-0.0130 |
-1.61% |
2024-04-19 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8090 |
0.8810 |
0.8290 |
0.9010 |
-0.0200 |
-2.41% |
2024-04-17 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8430 |
0.9150 |
0.8190 |
0.8910 |
0.0240 |
2.93% |
2024-04-15 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8590 |
0.9310 |
0.8460 |
0.9180 |
0.0130 |
1.54% |
2024-04-11 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8760 |
0.9480 |
0.8770 |
0.9490 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-10 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8770 |
0.9490 |
0.8910 |
0.9630 |
-0.0140 |
-1.57% |
|
2024-04-09 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8910 |
0.9630 |
0.8490 |
0.9210 |
0.0420 |
4.95% |
2024-04-08 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8490 |
0.9210 |
0.8730 |
0.9450 |
-0.0240 |
-2.75% |
2024-04-03 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8730 |
0.9450 |
0.8790 |
0.9510 |
-0.0060 |
-0.68% |
2024-04-02 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8790 |
0.9510 |
0.8590 |
0.9310 |
0.0200 |
2.33% |
2024-04-01 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8590 |
0.9310 |
0.8300 |
0.9020 |
0.0290 |
3.49% |
2024-03-29 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8300 |
0.9020 |
0.8210 |
0.8930 |
0.0090 |
1.10% |