| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1850 | 7.14% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.5862 | 4.68% |
| 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2452 | 3.73% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3488 | 3.54% |
| 产业升级 | 1.3431 | 2.66% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4840 | 2.13% |
| 北信瑞丰丰利 | 0.9918 | 1.56% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0741 | 1.13% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0656 | 1.12% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.0764 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
