| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华银优选成长股票 | 0.7754 | 3.04% |
| 华银优势行业股票 | 2.0335 | 2.52% |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 1.5089 | 1.79% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.6493 | 1.71% |
| 华银研究精选股票 | 2.5935 | 1.35% |
| 华银中国智造主题灵活配置 | 1.1525 | 0.78% |
| 华银丰利 | 1.2616 | 0.13% |
| 华银鼎利债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华银鼎利债券C | 1.2864 | 0.05% |
| 华银鼎盛中短债A | 1.1502 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |