华夏大中华混合(QDII)基金净值查询(002230)
今天最新净值
1.0820
0.0040 0.3700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0500
0.0040 0.3815%
- 累计净值:1.0820
- 成立日期:2016-01-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.1244亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:黄芳 常亚桥
近一季,华夏大中华混合(QDII)(002230)基金累计收益率-3.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0460 |
1.0460 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0110 |
-1.04% |
2024-04-18 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0570 |
1.0570 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0070 |
0.67% |
2024-04-17 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0500 |
1.0500 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-04-16 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0520 |
1.0520 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0150 |
-1.41% |
2024-04-15 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0670 |
1.0670 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0220 |
-2.02% |
2024-04-12 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0890 |
1.0890 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0040 |
0.37% |
2024-04-11 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0850 |
1.0850 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0060 |
0.56% |
2024-04-10 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0790 |
1.0790 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0130 |
1.22% |
2024-04-09 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0660 |
1.0660 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0070 |
-0.65% |
2024-04-08 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0730 |
1.0730 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0070 |
0.66% |
|
2024-04-03 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0660 |
1.0660 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0150 |
1.43% |
2024-04-02 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0510 |
1.0510 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0050 |
0.48% |
2024-04-01 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0460 |
1.0460 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0040 |
0.38% |
2024-03-29 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0420 |
1.0420 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0100 |
0.97% |
2024-03-28 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0320 |
1.0320 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0170 |
1.67% |
2024-03-27 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0150 |
1.0150 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0130 |
-1.26% |
2024-03-26 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0280 |
1.0280 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0200 |
-1.91% |
2024-03-25 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0480 |
1.0480 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0030 |
0.29% |
2024-03-22 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0450 |
1.0450 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0100 |
-0.95% |
2024-03-21 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0550 |
1.0550 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-03-20 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0570 |
1.0570 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-19 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0560 |
1.0560 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-18 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0570 |
1.0570 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0050 |
0.48% |
2024-03-15 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0520 |
1.0520 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-14 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0510 |
1.0510 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0020 |
0.19% |
|
2024-03-13 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0490 |
1.0490 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0040 |
0.38% |
2024-03-12 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0450 |
1.0450 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0030 |
0.29% |
2024-03-11 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0420 |
1.0420 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-03-08 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0440 |
1.0440 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0030 |
0.29% |
2024-03-07 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0410 |
1.0410 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0070 |
0.68% |
2024-03-06 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0340 |
1.0340 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0080 |
0.78% |
2024-03-05 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0260 |
1.0260 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0090 |
-0.87% |
2024-03-04 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0350 |
1.0350 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0040 |
0.39% |
2024-03-01 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0310 |
1.0310 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0060 |
0.59% |
2024-02-29 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0250 |
1.0250 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0080 |
0.79% |
2024-02-28 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0170 |
1.0170 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0200 |
-1.93% |
2024-02-27 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0370 |
1.0370 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0040 |
0.39% |
2024-02-26 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0330 |
1.0330 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-23 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0320 |
1.0320 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0050 |
0.49% |
2024-02-22 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0270 |
1.0270 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0190 |
1.88% |
2024-02-21 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0080 |
1.0080 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0040 |
-0.40% |
2024-02-20 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0120 |
1.0120 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-19 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0130 |
1.0130 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0200 |
2.01% |
2024-02-08 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9930 |
0.9930 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0060 |
0.61% |
2024-02-07 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9870 |
0.9870 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-06 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9860 |
0.9860 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0180 |
1.86% |
2024-02-05 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9680 |
0.9680 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0130 |
-1.33% |
2024-02-02 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9810 |
0.9810 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0040 |
-0.41% |
2024-02-01 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9850 |
0.9850 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0080 |
0.82% |
2024-01-31 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9770 |
0.9770 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0050 |
-0.51% |
2024-01-30 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9820 |
0.9820 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0070 |
-0.71% |
2024-01-29 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9890 |
0.9890 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0100 |
-1.00% |
2024-01-26 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9990 |
0.9990 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0140 |
-1.38% |
2024-01-25 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0130 |
1.0130 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0180 |
1.81% |
2024-01-24 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9950 |
0.9950 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0110 |
1.12% |
2024-01-23 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9840 |
0.9840 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0060 |
0.61% |