净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-22 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.0320 | 1.0320 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0140 | -1.34% |
2024-04-19 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.0460 | 1.0460 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0110 | -1.04% |
2024-04-18 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.0570 | 1.0570 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0070 | 0.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |
华夏创新研选混合C | 0.8399 | 3.70% |
5GETF | 0.8989 | 3.61% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |