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兴业丰利债券A基金净值查询(002268)

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今天最新净值 1.0221 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3158
  • 成立日期：2015-12-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.7198亿
  • 最近资产：44.19亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：伍方方
近半年兴业丰利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴业丰利债券A(002268)基金累计收益率1.87%
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2026-09-17 002268 兴业丰利债券A 1.0221 1.3158 1.0219 1.3156 0.0002 0.02%
2026-09-16 002268 兴业丰利债券A 1.0219 1.3156 1.0216 1.3153 0.0003 0.03%
2026-09-15 002268 兴业丰利债券A 1.0216 1.3153 1.0212 1.3149 0.0004 0.04%
2026-09-14 002268 兴业丰利债券A 1.0212 1.3149 1.0211 1.3148 0.0001 0.01%
2026-09-11 002268 兴业丰利债券A 1.0211 1.3148 1.0213 1.3150 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 002268 兴业丰利债券A 1.0213 1.3150 1.0214 1.3151 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 002268 兴业丰利债券A 1.0214 1.3151 1.0213 1.3150 0.0001 0.01%
2026-09-08 002268 兴业丰利债券A 1.0213 1.3150 1.0214 1.3151 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 002268 兴业丰利债券A 1.0214 1.3151 1.0208 1.3145 0.0006 0.06%
2026-09-04 002268 兴业丰利债券A 1.0208 1.3145 1.0207 1.3144 0.0001 0.01%
2026-09-03 002268 兴业丰利债券A 1.0207 1.3144 1.0198 1.3135 0.0009 0.09%
2026-09-02 002268 兴业丰利债券A 1.0198 1.3135 1.0200 1.3137 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 002268 兴业丰利债券A 1.0200 1.3137 1.0191 1.3128 0.0009 0.09%
2026-08-31 002268 兴业丰利债券A 1.0191 1.3128 1.0189 1.3126 0.0002 0.02%
2026-08-28 002268 兴业丰利债券A 1.0189 1.3126 1.0191 1.3128 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 002268 兴业丰利债券A 1.0191 1.3128 1.0201 1.3138 -0.0010 -0.10%
2026-08-26 002268 兴业丰利债券A 1.0201 1.3138 1.0204 1.3141 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 002268 兴业丰利债券A 1.0204 1.3141 1.0205 1.3142 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 002268 兴业丰利债券A 1.0205 1.3142 1.0195 1.3132 0.0010 0.10%
2026-08-21 002268 兴业丰利债券A 1.0195 1.3132 1.0200 1.3137 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 002268 兴业丰利债券A 1.0200 1.3137 1.0206 1.3143 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 002268 兴业丰利债券A 1.0206 1.3143 1.0217 1.3154 -0.0011 -0.11%
2026-08-18 002268 兴业丰利债券A 1.0217 1.3154 1.0207 1.3144 0.0010 0.10%
2026-08-17 002268 兴业丰利债券A 1.0207 1.3144 1.0203 1.3140 0.0004 0.04%
2026-08-14 002268 兴业丰利债券A 1.0203 1.3140 1.0199 1.3136 0.0004 0.04%
2026-08-13 002268 兴业丰利债券A 1.0199 1.3136 1.0190 1.3127 0.0009 0.09%
2026-08-12 002268 兴业丰利债券A 1.0190 1.3127 1.0189 1.3126 0.0001 0.01%
2026-08-11 002268 兴业丰利债券A 1.0189 1.3126 1.0191 1.3128 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 002268 兴业丰利债券A 1.0191 1.3128 1.0183 1.3120 0.0008 0.08%
2026-08-07 002268 兴业丰利债券A 1.0183 1.3120 1.0178 1.3115 0.0005 0.05%
2026-08-06 002268 兴业丰利债券A 1.0178 1.3115 1.0176 1.3113 0.0002 0.02%
2026-08-05 002268 兴业丰利债券A 1.0176 1.3113 1.0178 1.3115 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 002268 兴业丰利债券A 1.0178 1.3115 1.0173 1.3110 0.0005 0.05%
2026-08-03 002268 兴业丰利债券A 1.0173 1.3110 1.0171 1.3108 0.0002 0.02%
2026-07-31 002268 兴业丰利债券A 1.0171 1.3108 1.0166 1.3103 0.0005 0.05%
2026-07-30 002268 兴业丰利债券A 1.0166 1.3103 1.0161 1.3098 0.0005 0.05%
2026-07-29 002268 兴业丰利债券A 1.0161 1.3098 1.0162 1.3099 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 002268 兴业丰利债券A 1.0162 1.3099 1.0164 1.3101 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 002268 兴业丰利债券A 1.0164 1.3101 1.0163 1.3100 0.0001 0.01%
2026-07-24 002268 兴业丰利债券A 1.0163 1.3100 1.0162 1.3099 0.0001 0.01%
2026-07-23 002268 兴业丰利债券A 1.0162 1.3099 1.0162 1.3099 0.0000 0.00%
2026-07-22 002268 兴业丰利债券A 1.0162 1.3099 1.0156 1.3093 0.0006 0.06%
2026-07-21 002268 兴业丰利债券A 1.0156 1.3093 1.0154 1.3091 0.0002 0.02%
2026-07-20 002268 兴业丰利债券A 1.0154 1.3091 1.0155 1.3092 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 002268 兴业丰利债券A 1.0155 1.3092 1.0153 1.3090 0.0002 0.02%
2026-07-16 002268 兴业丰利债券A 1.0153 1.3090 1.0153 1.3090 0.0000 0.00%
2026-07-15 002268 兴业丰利债券A 1.0153 1.3090 1.0152 1.3089 0.0001 0.01%
2026-07-14 002268 兴业丰利债券A 1.0152 1.3089 1.0152 1.3089 0.0000 0.00%
2026-07-13 002268 兴业丰利债券A 1.0152 1.3089 1.0153 1.3090 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 002268 兴业丰利债券A 1.0153 1.3090 1.0152 1.3089 0.0001 0.01%
2026-07-09 002268 兴业丰利债券A 1.0152 1.3089 1.0153 1.3090 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 002268 兴业丰利债券A 1.0153 1.3090 1.0150 1.3087 0.0003 0.03%
2026-07-07 002268 兴业丰利债券A 1.0150 1.3087 1.0149 1.3086 0.0001 0.01%
2026-07-06 002268 兴业丰利债券A 1.0149 1.3086 1.0143 1.3080 0.0006 0.06%
2026-07-03 002268 兴业丰利债券A 1.0143 1.3080 1.0144 1.3081 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 002268 兴业丰利债券A 1.0144 1.3081 1.0142 1.3079 0.0002 0.02%
2026-07-01 002268 兴业丰利债券A 1.0142 1.3079 1.0151 1.3088 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 002268 兴业丰利债券A 1.0151 1.3088 1.0152 1.3089 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 002268 兴业丰利债券A 1.0152 1.3089 1.0146 1.3083 0.0006 0.06%
2026-06-26 002268 兴业丰利债券A 1.0146 1.3083 1.0144 1.3081 0.0002 0.02%
2026-06-25 002268 兴业丰利债券A 1.0144 1.3081 1.0139 1.3076 0.0005 0.05%
2026-06-24 002268 兴业丰利债券A 1.0139 1.3076 1.0138 1.3075 0.0001 0.01%
2026-06-23 002268 兴业丰利债券A 1.0138 1.3075 1.0143 1.3080 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 002268 兴业丰利债券A 1.0143 1.3080 1.0144 1.3081 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 002268 兴业丰利债券A 1.0144 1.3081 1.0140 1.3077 0.0004 0.04%
2026-06-17 002268 兴业丰利债券A 1.0140 1.3077 1.0134 1.3071 0.0006 0.06%
2026-06-16 002268 兴业丰利债券A 1.0134 1.3071 1.0126 1.3063 0.0008 0.08%
2026-06-15 002268 兴业丰利债券A 1.0126 1.3063 1.0121 1.3058 0.0005 0.05%
2026-06-12 002268 兴业丰利债券A 1.0121 1.3058 1.0118 1.3055 0.0003 0.03%
2026-06-11 002268 兴业丰利债券A 1.0118 1.3055 1.0126 1.3063 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 002268 兴业丰利债券A 1.0126 1.3063 1.0131 1.3068 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 002268 兴业丰利债券A 1.0131 1.3068 1.0136 1.3073 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 002268 兴业丰利债券A 1.0136 1.3073 1.0142 1.3079 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 002268 兴业丰利债券A 1.0142 1.3079 1.0148 1.3085 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 002268 兴业丰利债券A 1.0148 1.3085 1.0147 1.3084 0.0001 0.01%
2026-06-03 002268 兴业丰利债券A 1.0147 1.3084 1.0148 1.3085 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 002268 兴业丰利债券A 1.0148 1.3085 1.0148 1.3085 0.0000 0.00%
2026-06-01 002268 兴业丰利债券A 1.0148 1.3085 1.0142 1.3079 0.0006 0.06%
2026-05-29 002268 兴业丰利债券A 1.0142 1.3079 1.0139 1.3076 0.0003 0.03%
2026-05-28 002268 兴业丰利债券A 1.0139 1.3076 1.0136 1.3073 0.0003 0.03%
2026-05-27 002268 兴业丰利债券A 1.0136 1.3073 1.0130 1.3067 0.0006 0.06%
2026-05-26 002268 兴业丰利债券A 1.0130 1.3067 1.0125 1.3062 0.0005 0.05%
2026-05-25 002268 兴业丰利债券A 1.0125 1.3062 1.0121 1.3058 0.0004 0.04%
2026-05-22 002268 兴业丰利债券A 1.0121 1.3058 1.0122 1.3059 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 002268 兴业丰利债券A 1.0122 1.3059 1.0123 1.3060 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 002268 兴业丰利债券A 1.0123 1.3060 1.0121 1.3058 0.0002 0.02%
2026-05-19 002268 兴业丰利债券A 1.0121 1.3058 1.0114 1.3051 0.0007 0.07%
2026-05-18 002268 兴业丰利债券A 1.0114 1.3051 1.0250 1.3047 0.0004 0.04%
2026-05-15 002268 兴业丰利债券A 1.0250 1.3047 1.0249 1.3046 0.0001 0.01%
2026-05-14 002268 兴业丰利债券A 1.0249 1.3046 1.0250 1.3047 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 002268 兴业丰利债券A 1.0250 1.3047 1.0245 1.3042 0.0005 0.05%
2026-05-12 002268 兴业丰利债券A 1.0245 1.3042 1.0241 1.3038 0.0004 0.04%
2026-05-11 002268 兴业丰利债券A 1.0241 1.3038 1.0236 1.3033 0.0005 0.05%
2026-05-08 002268 兴业丰利债券A 1.0236 1.3033 1.0234 1.3031 0.0002 0.02%
2026-04-30 002268 兴业丰利债券A 1.0236 1.3033 1.0238 1.3035 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 002268 兴业丰利债券A 1.0238 1.3035 1.0232 1.3029 0.0006 0.06%
2026-04-28 002268 兴业丰利债券A 1.0232 1.3029 1.0226 1.3023 0.0006 0.06%
2026-04-27 002268 兴业丰利债券A 1.0226 1.3023 1.0231 1.3028 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 002268 兴业丰利债券A 1.0231 1.3028 1.0236 1.3033 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 002268 兴业丰利债券A 1.0236 1.3033 1.0242 1.3039 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 002268 兴业丰利债券A 1.0242 1.3039 1.0237 1.3034 0.0005 0.05%
2026-04-21 002268 兴业丰利债券A 1.0237 1.3034 1.0232 1.3029 0.0005 0.05%
2026-04-20 002268 兴业丰利债券A 1.0232 1.3029 1.0229 1.3026 0.0003 0.03%
2026-04-17 002268 兴业丰利债券A 1.0229 1.3026 1.0222 1.3019 0.0007 0.07%
2026-04-16 002268 兴业丰利债券A 1.0222 1.3019 1.0222 1.3019 0.0000 0.00%
2026-04-15 002268 兴业丰利债券A 1.0222 1.3019 1.0220 1.3017 0.0002 0.02%
2026-04-14 002268 兴业丰利债券A 1.0220 1.3017 1.0216 1.3013 0.0004 0.04%
2026-04-13 002268 兴业丰利债券A 1.0216 1.3013 1.0212 1.3009 0.0004 0.04%
2026-04-10 002268 兴业丰利债券A 1.0212 1.3009 1.0212 1.3009 0.0000 0.00%
2026-04-09 002268 兴业丰利债券A 1.0212 1.3009 1.0213 1.3010 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 002268 兴业丰利债券A 1.0213 1.3010 1.0212 1.3009 0.0001 0.01%
2026-04-07 002268 兴业丰利债券A 1.0212 1.3009 1.0206 1.3003 0.0006 0.06%
2026-04-03 002268 兴业丰利债券A 1.0206 1.3003 1.0200 1.2997 0.0006 0.06%
2026-04-02 002268 兴业丰利债券A 1.0200 1.2997 1.0199 1.2996 0.0001 0.01%
2026-04-01 002268 兴业丰利债券A 1.0199 1.2996 1.0201 1.2998 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 002268 兴业丰利债券A 1.0201 1.2998 1.0200 1.2997 0.0001 0.01%
2026-03-30 002268 兴业丰利债券A 1.0200 1.2997 1.0194 1.2991 0.0006 0.06%
2026-03-27 002268 兴业丰利债券A 1.0194 1.2991 1.0191 1.2988 0.0003 0.03%
2026-03-26 002268 兴业丰利债券A 1.0191 1.2988 1.0188 1.2985 0.0003 0.03%
2026-03-25 002268 兴业丰利债券A 1.0188 1.2985 1.0186 1.2983 0.0002 0.02%
2026-03-24 002268 兴业丰利债券A 1.0186 1.2983 1.0183 1.2980 0.0003 0.03%
2026-03-23 002268 兴业丰利债券A 1.0183 1.2980 1.0184 1.2981 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 002268 兴业丰利债券A 1.0184 1.2981 1.0183 1.2980 0.0001 0.01%
2026-03-19 002268 兴业丰利债券A 1.0183 1.2980 1.0181 1.2978 0.0002 0.02%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9535 3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9514 3.11%
科创E 1.3567 3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1515 2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1495 2.85%
兴业多策略 2.6660 2.82%
兴业优势产业混合A 1.3247 2.71%
兴业优势产业混合C 1.2634 2.71%
兴业科技创新混合发起式A 1.7061 2.58%
兴业科技创新混合发起式C 1.6976 2.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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