新华科技创新主题灵活配置混合(新华科技创新)基金净值查询(002272)
今天最新净值
2.6227
0.1215 4.86%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8271
0.0723 4.1175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6227
- 成立日期：2016-03-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0713亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王永明
近一月新华科技创新主题灵活配置混合|新华科技创新基金净值查询
近一月,新华科技创新主题灵活配置混合(002272)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.6073 |
2.6073 |
2.6227 |
2.6227 |
-0.0154 |
-0.59% |
| 2026-09-16 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.6227 |
2.6227 |
2.5012 |
2.5012 |
0.1215 |
4.86% |
| 2026-09-15 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5012 |
2.5012 |
2.5095 |
2.5095 |
-0.0083 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5095 |
2.5095 |
2.5608 |
2.5608 |
-0.0513 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5608 |
2.5608 |
2.5821 |
2.5821 |
-0.0213 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5821 |
2.5821 |
2.5805 |
2.5805 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5805 |
2.5805 |
2.5927 |
2.5927 |
-0.0122 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5927 |
2.5927 |
2.6171 |
2.6171 |
-0.0244 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.6171 |
2.6171 |
2.4307 |
2.4307 |
0.1864 |
7.67% |
| 2026-09-04 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4307 |
2.4307 |
2.4886 |
2.4886 |
-0.0579 |
-2.38% |
|
|
| 2026-09-03 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4886 |
2.4886 |
2.4692 |
2.4692 |
0.0194 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4692 |
2.4692 |
2.5071 |
2.5071 |
-0.0379 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5071 |
2.5071 |
2.5854 |
2.5854 |
-0.0783 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5854 |
2.5854 |
2.5436 |
2.5436 |
0.0418 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5436 |
2.5436 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0544 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5980 |
2.5980 |
2.4568 |
2.4568 |
0.1412 |
5.75% |
| 2026-08-26 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4568 |
2.4568 |
2.4703 |
2.4703 |
-0.0135 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4703 |
2.4703 |
2.4907 |
2.4907 |
-0.0204 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.4907 |
2.4907 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.1022 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5929 |
2.5929 |
2.5839 |
2.5839 |
0.0090 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5839 |
2.5839 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0794 |
3.17% |
| 2026-08-19 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.5045 |
2.5045 |
2.6988 |
2.6988 |
-0.1943 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
2.6988 |
2.6988 |
2.6826 |
2.6826 |
0.0162 |
0.60% |
