汇丰晋信沪港深C(汇丰沪港深股票C)基金净值查询(002333)
今天最新净值
1.5611
-0.0103 -0.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5902
0.0102 0.6462%
- 累计净值：1.6161
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3097亿
- 最近资产：2.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：程彧 付倍佳
近一月汇丰晋信沪港深C|汇丰沪港深股票C基金净值查询
近一月,汇丰晋信沪港深C(002333)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5800 |
1.6350 |
1.5611 |
1.6161 |
0.0189 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5611 |
1.6161 |
1.5714 |
1.6264 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5714 |
1.6264 |
1.5748 |
1.6298 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5748 |
1.6298 |
1.5621 |
1.6171 |
0.0127 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5621 |
1.6171 |
1.5770 |
1.6320 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5770 |
1.6320 |
1.5724 |
1.6274 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5724 |
1.6274 |
1.6021 |
1.6571 |
-0.0297 |
-1.89% |
| 2025-12-08 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.6021 |
1.6571 |
1.6176 |
1.6726 |
-0.0155 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.6176 |
1.6726 |
1.6124 |
1.6674 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.6124 |
1.6674 |
1.6177 |
1.6727 |
-0.0053 |
-0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.6177 |
1.6727 |
1.6190 |
1.6740 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.6190 |
1.6740 |
1.6199 |
1.6749 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.6199 |
1.6749 |
1.5980 |
1.6530 |
0.0219 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5980 |
1.6530 |
1.5922 |
1.6472 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5922 |
1.6472 |
1.5831 |
1.6381 |
0.0091 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5831 |
1.6381 |
1.5735 |
1.6285 |
0.0096 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5735 |
1.6285 |
1.5653 |
1.6203 |
0.0082 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5653 |
1.6203 |
1.5530 |
1.6080 |
0.0123 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5530 |
1.6080 |
1.5795 |
1.6345 |
-0.0265 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5795 |
1.6345 |
1.5803 |
1.6353 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5803 |
1.6353 |
1.5863 |
1.6413 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.5863 |
1.6413 |
1.6109 |
1.6659 |
-0.0246 |
-1.53% |
