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博时安泰18个月定开债A(博时安泰A)基金净值查询(002356)

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今天最新净值 1.0926 -0.0002 -0.02% 2025-06-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3976
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8501亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

今年以来博时安泰18个月定开债A|博时安泰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时安泰18个月定开债A(002356)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-23	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0926	1.3976	1.0928	1.3978	-0.0002	-0.02%
2025-06-20	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0928	1.3978	1.0929	1.3979	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0929	1.3979	1.0929	1.3979	0.0000	0.00%
2025-06-18	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0929	1.3979	1.0930	1.3980	-0.0001	-0.01%
2025-06-17	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0930	1.3980	1.0930	1.3980	0.0000	0.00%
2025-06-16	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0930	1.3980	1.0932	1.3982	-0.0002	-0.02%
2025-06-13	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0932	1.3982	1.0932	1.3982	0.0000	0.00%
2025-06-12	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0932	1.3982	1.0932	1.3982	0.0000	0.00%
2025-06-11	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0932	1.3982	1.0931	1.3981	0.0001	0.01%
2025-06-10	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0931	1.3981	1.0938	1.3988	-0.0007	-0.06%

2025-06-09	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0938	1.3988	1.0938	1.3988	0.0000	0.00%
2025-06-06	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0938	1.3988	1.0938	1.3988	0.0000	0.00%
2025-06-05	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0938	1.3988	1.0938	1.3988	0.0000	0.00%
2025-06-04	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0938	1.3988	1.0939	1.3989	-0.0001	-0.01%
2025-06-03	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0939	1.3989	1.0937	1.3987	0.0002	0.02%
2025-05-30	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0937	1.3987	1.0935	1.3985	0.0002	0.02%
2025-05-29	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0935	1.3985	1.0936	1.3986	-0.0001	-0.01%
2025-05-28	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0936	1.3986	1.0936	1.3986	0.0000	0.00%
2025-05-27	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0936	1.3986	1.0935	1.3985	0.0001	0.01%
2025-05-26	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0935	1.3985	1.0930	1.3980	0.0005	0.05%
2025-05-23	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0930	1.3980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0920	1.3970	1.0920	1.3970	0.0000	0.00%
2025-05-09	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0920	1.3970	1.0900	1.3950	0.0020	0.18%
2025-04-30	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0900	1.3950	1.0900	1.3950	0.0000	0.00%
2025-04-25	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0900	1.3950	1.0900	1.3950	0.0000	0.00%

2025-04-18	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0900	1.3950	1.0900	1.3950	0.0000	0.00%
2025-04-15	002356	博时安泰18个月定开债A	1.0900	1.3950	1.1410	1.3950	-0.0510	0.00%
2025-04-11	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1410	1.3950	1.1400	1.3940	0.0010	0.09%
2025-04-03	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1400	1.3940	1.1380	1.3920	0.0020	0.18%
2025-03-28	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1380	1.3920	1.1370	1.3910	0.0010	0.09%
2025-03-21	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1370	1.3910	1.1350	1.3890	0.0020	0.18%
2025-03-14	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1350	1.3890	1.1340	1.3880	0.0010	0.09%
2025-03-07	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1340	1.3880	1.1340	1.3880	0.0000	0.00%
2025-02-28	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1340	1.3880	1.1340	1.3880	0.0000	0.00%
2025-02-25	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1340	1.3880	1.1870	1.3880	-0.0530	0.00%
2025-02-21	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1870	1.3880	1.1890	1.3900	-0.0020	-0.17%
2025-02-14	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1890	1.3900	1.1900	1.3910	-0.0010	-0.08%
2025-02-07	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1900	1.3910	1.1880	1.3890	0.0020	0.17%
2025-01-27	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1880	1.3890	1.1870	1.3880	0.0010	0.08%
2025-01-17	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1880	1.3890	1.1880	1.3890	0.0000	0.00%
2025-01-10	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1880	1.3890	1.1880	1.3890	0.0000	0.00%
2025-01-03	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1880	1.3890	1.1870	1.3880	0.0010	0.08%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%
资源ETF	1.7176	0.70%
博时上证自然资源ETF联接A	1.6642	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%