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国富恒瑞债券A基金净值查询(002361)

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今天最新净值 1.3460 -0.0010 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3691 -0.0019 -0.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5900
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.8075亿
最近资产：53.05亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

近一周国富恒瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富恒瑞债券A(002361)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002361	国富恒瑞债券A	1.3450	1.5890	1.3460	1.5900	-0.0010	-0.07%
2026-09-16	002361	国富恒瑞债券A	1.3460	1.5900	1.3470	1.5910	-0.0010	-0.07%
2026-09-15	002361	国富恒瑞债券A	1.3470	1.5910	1.3490	1.5930	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	002361	国富恒瑞债券A	1.3490	1.5930	1.3480	1.5920	0.0010	0.07%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%