长城久润保本基金净值查询(002512)
今天最新净值
0.8718
0.0136 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8862
0.0144 1.6560%
- 累计净值：1.1169
- 成立日期：2016-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2563亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：赵凤飞 余欢
近一月,长城久润保本(002512)基金累计收益率6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8718 |
1.1169 |
0.8582 |
1.1033 |
0.0136 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8582 |
1.1033 |
0.8618 |
1.1069 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8618 |
1.1069 |
0.8630 |
1.1081 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8630 |
1.1081 |
0.8544 |
1.0995 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8544 |
1.0995 |
0.8385 |
1.0836 |
0.0159 |
1.90% |
| 2024-04-19 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8385 |
1.0836 |
0.8459 |
1.0910 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8459 |
1.0910 |
0.8429 |
1.0880 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8429 |
1.0880 |
0.8414 |
1.0865 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8414 |
1.0865 |
0.8546 |
1.0997 |
-0.0132 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8546 |
1.0997 |
0.8349 |
1.0800 |
0.0197 |
2.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8349 |
1.0800 |
0.8435 |
1.0886 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8435 |
1.0886 |
0.8417 |
1.0868 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8417 |
1.0868 |
0.8504 |
1.0955 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8504 |
1.0955 |
0.8523 |
1.0974 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8523 |
1.0974 |
0.8755 |
1.1206 |
-0.0232 |
-2.65% |
| 2024-04-03 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8755 |
1.1206 |
0.8759 |
1.1210 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8759 |
1.1210 |
0.8804 |
1.1255 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8804 |
1.1255 |
0.8657 |
1.1108 |
0.0147 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8657 |
1.1108 |
0.8659 |
1.1110 |
-0.0002 |
-0.02% |
