长城久润保本基金净值查询(002512)
今天最新净值
0.8718
0.0136 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8723
0.0141 1.6469%
- 累计净值：1.1169
- 成立日期：2016-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2563亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：赵凤飞 余欢
近一周,长城久润保本(002512)基金累计收益率4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8718 |
1.1169 |
0.8582 |
1.1033 |
0.0136 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8582 |
1.1033 |
0.8618 |
1.1069 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8618 |
1.1069 |
0.8630 |
1.1081 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8630 |
1.1081 |
0.8544 |
1.0995 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8544 |
1.0995 |
0.8385 |
1.0836 |
0.0159 |
1.90% |
