博时丝路主题股票C(博时丝路C)基金净值查询(002556)
今天最新净值
1.8620
0.0560 3.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2060
0.0130 0.5948%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8620
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.3442亿
- 最近资产：9.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：王晗
近一月,博时丝路主题股票C(002556)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0560 |
3.10% |
| 2026-09-15 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0230 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8570 |
1.8570 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0680 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8020 |
1.8020 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0380 |
-2.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0250 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8660 |
1.8660 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0380 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.9040 |
1.9040 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0300 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8890 |
1.8890 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0590 |
3.22% |
| 2026-08-26 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0180 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8120 |
1.8120 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8240 |
1.8240 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0560 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0200 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0120 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.8480 |
1.8480 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.1310 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0040 |
0.20% |
