前海开源沪港深大消费混合A(前海开源沪港深大消费主题混合A)基金净值查询(002662)
今天最新净值
2.3170
-0.0210 -0.90%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3456
0.0286 1.2357%
- 累计净值：2.3170
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8210亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 范洁 田维
近一季前海开源沪港深大消费混合A|前海开源沪港深大消费主题混合A基金净值查询
近一季,前海开源沪港深大消费混合A(002662)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3440 |
2.3440 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0270 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3170 |
2.3170 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3400 |
2.3400 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0330 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3070 |
2.3070 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3160 |
2.3160 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3200 |
2.3200 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0230 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3430 |
2.3430 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3540 |
2.3540 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0250 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0070 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3220 |
2.3220 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0230 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3450 |
2.3450 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3300 |
2.3300 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3350 |
2.3350 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3340 |
2.3340 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0190 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3100 |
2.3100 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0200 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2900 |
2.2900 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0350 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3250 |
2.3250 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3220 |
2.3220 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3190 |
2.3190 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3400 |
2.3400 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0250 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3650 |
2.3650 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0320 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3970 |
2.3970 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0050 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3920 |
2.3920 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0210 |
0.89% |
| 2025-11-11 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3710 |
2.3710 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3670 |
2.3670 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0350 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3320 |
2.3320 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3230 |
2.3230 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3220 |
2.3220 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3170 |
2.3170 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3010 |
2.3010 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0270 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3280 |
2.3280 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3350 |
2.3350 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3310 |
2.3310 |
2.3660 |
2.3660 |
-0.0350 |
-1.48% |
| 2025-10-27 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3660 |
2.3660 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3610 |
2.3610 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3560 |
2.3560 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3470 |
2.3470 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3470 |
2.3470 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3300 |
2.3300 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0580 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3880 |
2.3880 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0290 |
1.23% |
| 2025-10-15 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3590 |
2.3590 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0290 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3300 |
2.3300 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-10-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3150 |
2.3150 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3350 |
2.3350 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3430 |
2.3430 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3320 |
2.3320 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3330 |
2.3330 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3350 |
2.3350 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0210 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3140 |
2.3140 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3090 |
2.3090 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3160 |
2.3160 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3170 |
2.3170 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0360 |
-1.53% |
